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嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)基金分红送配

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今天最新净值 1.0253 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1595
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.6528亿
最近资产：30.75亿
基金公司：
基金经理：崔思维赖礼辉王立芹

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-04	2025-11-04	2025-11-05	每份派现金0.0300元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0249元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	每份派现金0.0169元
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	每份派现金0.0128元
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	每份派现金0.0108元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	每份派现金0.0224元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%