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德邦锐祥债券A(010917)基金分红送配

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今天最新净值 1.0426 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0806
成立日期：2021-04-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0195亿
最近资产：0.02亿
基金公司：德邦基金
基金经理：范文静

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	每份派现金0.0125元
2021-12-30	2021-12-30	2022-01-04	每份派现金0.0075元
2021-10-20	2021-10-20	2021-10-21	每份派现金0.0120元

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.76%
德邦高端装备混合发起式C	0.8915	3.76%
德邦福鑫A	1.5478	1.07%
德邦大消费混合C	0.5767	0.79%
德邦大消费混合A	0.5858	0.77%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9477	0.49%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9443	0.49%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7885	0.48%