中航瑞晨87个月定开债C(010486)基金分红送配
今天最新净值
1.0454
0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2604
- 成立日期：2020-11-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0997亿
- 最近资产：81.95亿
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：茅勇峰
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-03-27 |
2026-03-27 |
2026-03-30 |
每份派现金0.0200元 |
| 2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-26 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
每份派现金0.0050元 |
| 2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-10-27 |
2022-10-27 |
2022-10-28 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-23 |
每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-28 |
2021-06-28 |
2021-06-29 |
每份派现金0.0100元 |
