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今天最新净值 1.0448 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2211
成立日期：2020-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0019亿
最近资产：82.49亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：闫一帆孙霄宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	每份派现金0.0040元
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-29	每份派现金0.0080元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	每份派现金0.0080元
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-20	每份派现金0.0080元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	每份派现金0.0080元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-30	每份派现金0.0080元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	每份派现金0.0080元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	每份派现金0.0080元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	每份派现金0.0080元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	每份派现金0.0080元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	每份派现金0.0080元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-23	每份派现金0.0080元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-24	每份派现金0.0080元
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-21	每份派现金0.0040元
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-23	每份派现金0.0140元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-29	每份派现金0.0100元
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-18	每份派现金0.0100元

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%