基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华富63个月定期开放债券(009584)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0059 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2044
成立日期：2020-08-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：68.4975亿
最近资产：80.17亿元
基金公司：华富基金
基金经理：张惠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-29	2026-06-29	2026-06-30	每份派现金0.0100元
2025-10-31	2025-10-31	2025-11-03	每份派现金0.0325元
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	每份派现金0.0300元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	每份派现金0.0100元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	每份派现金0.0100元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	每份派现金0.0100元
2021-05-27	2021-05-27	2021-05-28	每份派现金0.0100元

标签云

华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%