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兴业优债增利债券C(008392)基金分红送配

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今天最新净值 1.0561 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2125
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.4562亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：倪侃

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	每份派现金0.0450元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	每份派现金0.0160元
2022-03-04	2022-03-04	2022-03-07	每份派现金0.0200元
2021-12-24	2021-12-24	2021-12-27	每份派现金0.0104元
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-20	每份派现金0.0400元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%