基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

博时富瑞纯债债券C(008106)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0892 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2400
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：86.4597亿
最近资产：14.24亿元
基金公司：
基金经理：倪玉娟卞竑

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-18	每份派现金0.0068元
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-11	每份派现金0.0053元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-18	每份派现金0.0049元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-17	每份派现金0.0100元
2024-08-02	2024-08-02	2024-08-06	每份派现金0.0103元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-25	每份派现金0.0101元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	每份派现金0.0197元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	每份派现金0.0108元
2021-10-26	2021-10-26	2021-10-28	每份派现金0.0211元
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-29	每份派现金0.0317元

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%