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海富通裕昇三年定开债券(008032)基金分红送配

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今天最新净值 1.0088 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1708
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.4295亿
最近资产：80.69亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：张靖爽

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-16	每份派现金0.0088元
2026-03-17	2026-03-17	2026-03-19	每份派现金0.0133元
2025-09-09	2025-09-09	2025-09-11	每份派现金0.0070元
2025-06-10	2025-06-10	2025-06-12	每份派现金0.0140元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	每份派现金0.0084元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-18	每份派现金0.0060元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	每份派现金0.0080元
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-14	每份派现金0.0060元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	每份派现金0.0066元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	每份派现金0.0155元
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	每份派现金0.0144元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	每份派现金0.0132元
2020-11-09	2020-11-09	2020-11-11	每份派现金0.0050元

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%