基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛普丰纯债债券C(007069)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0611 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7331
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：42.1527亿
最近资产：50.95亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	每份派现金0.0380元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	每份派现金0.0450元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-31	每份派现金0.0455元
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-11	每份派现金0.0900元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-21	每份派现金0.0100元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-28	每份派现金0.0085元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-31	每份派现金0.0100元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-23	每份派现金0.0200元

基金动态

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%