| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 每份派现金0.0430元 |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 每份派现金0.0370元 |
| 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 每份派现金0.0330元 |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 每份派现金0.0270元 |
| 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汽车零部件ETF平安 | 1.1088 | 1.38% |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接C | 0.9214 | 1.33% |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | 0.9257 | 1.32% |
| 平安港股通医疗创新精选混合A | 0.9349 | 1.11% |
| 平安港股通医疗创新精选混合C | 0.9283 | 1.11% |
| 平安新锐量化选股混合发起式A | 0.8799 | 1.09% |
| 平安新锐量化选股混合发起式C | 0.8778 | 1.08% |
| 平安医药精选股票A | 1.5952 | 0.79% |
