| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 每份派现金0.0171元 |
| 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 每份派现金0.0119元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢上证科创板100指数增强发起A | 2.0825 | 4.08% |
| 永赢上证科创板100指数增强发起C | 2.0633 | 4.08% |
| 永赢上证科创板50成份指数C | 1.6019 | 3.92% |
| 永赢上证科创板50成份指数A | 1.6064 | 3.91% |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 1.7865 | 3.72% |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 1.7631 | 3.72% |
| 科创创业人工智能ETF永赢 | 1.1457 | 3.53% |
| 永赢上证科创板综合指数A | 1.5399 | 3.41% |
