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招商添悦纯债C(006428)基金分红送配

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今天最新净值 1.0540 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2636
成立日期：2018-10-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：130.0219亿
最近资产：136.25亿
基金公司：招商基金
基金经理：刘万锋

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-16	每份派现金0.0072元
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-11	每份派现金0.0052元
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	每份派现金0.0045元
2024-10-16	2024-10-16	2024-10-17	每份派现金0.0210元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	每份派现金0.0110元
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	每份派现金0.0240元
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	每份派现金0.0120元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	每份派现金0.0100元
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-23	每份派现金0.0102元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	每份派现金0.0126元
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	每份派现金0.0101元
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-28	每份派现金0.0100元
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	每份派现金0.0104元
2019-02-26	2019-02-26	2019-02-27	每份派现金0.0124元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%