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今天最新净值 1.0423 0.0008 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3081
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9832亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：郑振源金莉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	每份派现金0.0150元
2024-11-08	2024-11-08	2024-11-12	每份派现金0.0370元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	每份派现金0.0360元
2021-11-16	2021-11-16	2021-11-18	每份派现金0.0390元
2020-09-18	2020-09-18	2020-09-22	每份派现金0.0192元
2020-06-10	2020-06-10	2020-06-12	每份派现金0.0141元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	每份派现金0.0040元
2020-02-12	2020-02-12	2020-02-14	每份派现金0.0170元
2019-11-13	2019-11-13	2019-11-15	每份派现金0.0086元
2019-08-19	2019-08-19	2019-08-21	每份派现金0.0238元
2019-04-29	2019-04-29	2019-05-06	每份派现金0.0120元
2019-02-15	2019-02-15	2019-02-19	每份派现金0.0300元

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%