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兴业瑞丰6个月定开债券A(兴业瑞丰6个月定开债券)(004141)基金分红送配

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今天最新净值 1.0354 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3792
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0206亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：冯小波罗林金

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-21	2025-08-21	2025-08-22	每份派现金0.0460元
2024-07-15	2024-07-15	2024-07-16	每份派现金0.0180元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0100元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	每份派现金0.0050元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	每份派现金0.0125元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	每份派现金0.0160元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	每份派现金0.0160元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	每份派现金0.0160元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	每份派现金0.0050元
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	每份派现金0.0100元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	每份派现金0.0253元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	每份派现金0.0068元
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-28	每份派现金0.0350元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-25	每份派现金0.0160元
2018-12-13	2018-12-13	2018-12-14	每份派现金0.0150元
2018-10-25	2018-10-25	2018-10-26	每份派现金0.0300元
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-28	每份派现金0.0100元

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%