基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

永赢丰益债券(003898)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0115 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3460
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：82.6253亿
最近资产：84.73亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿谢越

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	每份派现金0.0248元
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	每份派现金0.0061元
2021-08-24	2021-08-24	2021-08-25	每份派现金0.0059元
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	每份派现金0.0063元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	每份派现金0.0085元
2020-09-29	2020-09-29	2020-09-30	每份派现金0.0030元
2020-08-05	2020-08-05	2020-08-06	每份派现金0.0088元
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	每份派现金0.0118元
2020-03-18	2020-03-18	2020-03-19	每份派现金0.0055元
2020-01-06	2020-01-06	2020-01-07	每份派现金0.0109元
2019-11-04	2019-11-04	2019-11-05	每份派现金0.0130元
2019-08-05	2019-08-05	2019-08-06	每份派现金0.0099元
2019-05-14	2019-05-14	2019-05-15	每份派现金0.0138元
2019-01-29	2019-01-29	2019-01-30	每份派现金0.0073元
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	每份派现金0.0154元
2018-09-19	2018-09-19	2018-09-20	每份派现金0.0200元
2018-03-26	2018-03-26	2018-03-27	每份派现金0.0180元
2017-08-14	2017-08-14	2017-08-15	每份派现金0.0180元

基金动态

永赢丰益债券复盘公募基金上半年：分红额断崖式下滑

同时，济安金信评价中心主任王群航指出，上半年基金分红力度大打折扣与市场低迷的表现不无关系。
标签：公募基金上半年关联基金：易方达消费行业股票中欧价值发现混合A 汇丰晋信龙腾混合A 永赢丰益债券永赢天天利货币A

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%