| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 每份派现金0.0160元 |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 每份派现金0.0088元 |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0115元 |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0127元 |
| 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 每份派现金0.0550元 |
| 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 每份派现金0.0220元 |
| 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 每份派现金0.0286元 |
| 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 每份派现金0.0336元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方惠新A | 3.0684 | 4.35% |
| 东方人工智能主题混合A | 3.4770 | 4.07% |
| 东方创新成长混合C | 1.0181 | 3.48% |
| 东方创新成长混合A | 1.0433 | 3.47% |
| 东方创新科技混合 | 3.9289 | 3.10% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2472 | 2.94% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2567 | 2.93% |
| 东方策略成长混合 | 3.6275 | 2.17% |
