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平安鼎信债券A(平安大华鼎信定开债)(002988)基金分红送配

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今天最新净值 1.0041 -0.0014 -0.14%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3337
成立日期：2016-07-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.8022亿
最近资产：8.30亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：张文平刘斌斌

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-02-05	2026-02-05	2026-02-06	每份派现金0.0110元
2025-08-05	2025-08-05	2025-08-06	每份派现金0.0139元
2025-02-14	2025-02-14	2025-02-17	每份派现金0.0280元
2024-08-07	2024-08-07	2024-08-08	每份派现金0.0310元
2022-02-14	2022-02-14	2022-02-15	每份派现金0.0270元
2021-07-29	2021-07-29	2021-07-30	每份派现金0.0100元
2021-01-29	2021-01-29	2021-02-01	每份派现金0.0180元
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-27	每份派现金0.0300元
2020-02-17	2020-02-17	2020-02-18	每份派现金0.0370元
2019-08-01	2019-08-01	2019-08-02	每份派现金0.0249元
2019-01-29	2019-01-29	2019-01-30	每份派现金0.0120元
2018-12-03	2018-12-03	2018-12-04	每份派现金0.0300元
2018-08-06	2018-08-06	2018-08-07	每份派现金0.0568元

基金动态

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%