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兴业天禧债券A(002661)基金分红送配

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今天最新净值 1.0848 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3311
成立日期：2016-05-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9412亿
最近资产：10.65亿
基金公司：兴业基金
基金经理：蔡艳菲杨逸君

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	每份派现金0.0100元
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-06	每份派现金0.0300元
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	每份派现金0.0420元
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-23	每份派现金0.0390元
2020-11-02	2020-11-02	2020-11-03	每份派现金0.0473元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-25	每份派现金0.0270元
2018-11-28	2018-11-28	2018-11-29	每份派现金0.0510元

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%