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今天最新净值 0.9990 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1460
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1584亿
最近资产：0.16亿
基金公司：
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	每份派现金0.0100元
2021-04-16	2021-04-16	2021-04-19	每份派现金0.0120元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	每份派现金0.0190元
2020-10-23	2020-10-23	2020-10-26	每份派现金0.0160元
2020-07-14	2020-07-14	2020-07-15	每份派现金0.0130元
2020-04-14	2020-04-14	2020-04-15	每份派现金0.0090元
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-16	每份派现金0.0180元
2017-10-19	2017-10-19	2017-10-20	每份派现金0.0040元
2017-07-17	2017-07-17	2017-07-18	每份派现金0.0080元
2017-04-18	2017-04-18	2017-04-19	每份派现金0.0100元
2016-10-27	2016-10-27	2016-10-28	每份派现金0.0180元
2016-07-14	2016-07-14	2016-07-15	每份派现金0.0100元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%