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光大尊盈半年定开债C(光大尊盈半年C)(001969)基金分红送配

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今天最新净值 1.0600 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2482
成立日期：2017-05-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.9776亿
最近资产：5.34亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：沈荣

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-08	2026-09-08	2026-09-10	每份派现金0.0133元
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-18	每份派现金0.0328元
2022-02-14	2022-02-14	2022-02-16	每份派现金0.0207元
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-06	每份派现金0.0209元
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-28	每份派现金0.0300元
2019-12-30	2019-12-30	2019-12-31	每份派现金0.0104元
2019-05-28	2019-05-28	2019-05-30	每份派现金0.0422元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	每份派现金0.0167元
2018-03-23	2018-03-23	2018-03-27	每份派现金0.0007元

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%