| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-12 | 每份派现金0.2390元 |
| 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 每份派现金0.2000元 |
| 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-07 | 每份派现金0.2450元 |
| 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-09 | 每份派现金0.0480元 |
| 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.2500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商科创创业精选混合C | 1.9753 | 3.89% |
| 华商科创创业精选混合A | 1.9818 | 3.88% |
| 华商数字经济混合A | 2.8144 | 3.70% |
| 华商数字经济混合C | 2.8109 | 3.70% |
| 华商上证科创板综合指数增强A | 1.3965 | 3.25% |
| 华商上证科创板综合指数增强C | 1.3891 | 3.25% |
| 华商丰利增强定开A | 2.4260 | 3.22% |
| 华商丰利增强定开C | 2.3300 | 3.22% |