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兴业稳固收益一年理财债券(兴业稳收一年)(001368)基金分红送配

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今天最新净值 1.0233 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1458
成立日期：2015-06-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：12.451亿份
最近份额：34.4195亿
最近资产：34.54亿
基金公司：兴业基金
基金经理：周鸣王卓然

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-05	2026-03-05	2026-03-06	每份派现金0.0040元
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	每份派现金0.0050元
2025-08-21	2025-08-21	2025-08-22	每份派现金0.0050元
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	每份派现金0.0050元
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	每份派现金0.0050元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	每份派现金0.0045元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	每份派现金0.0100元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	每份派现金0.0100元
2022-08-11	2022-08-11	2022-08-12	每份派现金0.0080元
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	每份派现金0.0080元
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-23	每份派现金0.0140元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	每份派现金0.0050元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	每份派现金0.0050元
2016-04-21	2016-04-21	2016-04-22	每份派现金0.0230元

基金动态

兴业稳固收益一年理财债券创新基金转型遇阻融通通泽被迫清盘

“迷你基金占用市场资源，已成为困扰基金行业和基金公司的一大难题，随着分级、保本、委外定制基金的严监管，让本就积压严重的迷你基金市场雪上加霜，监管重压下预计会有更多的迷你基金实施清盘。
标签：基金转型创新基金关联基金：融通通泽灵活配置混合大成景鹏灵活配置混合A 兴业稳固收益一年理财债券创金合信尊誉纯债

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.02%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.02%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.77%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.77%
兴业多策略	2.6660	2.74%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.64%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.64%