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江信聚福定开债(江信聚福)(000583)基金分红送配

今天最新净值 1.3484 -0.0039 -0.29%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6884
  • 成立日期:2014-05-29
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:1.988亿份
  • 最近份额:2.1265亿
  • 最近资产:0.67亿元
  • 基金公司:江信基金
  • 基金经理:马超然
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2020-11-26 2020-11-26 2020-11-30 每份派现金0.0400元
2016-12-05 2016-12-05 2016-12-07 每份派现金0.0300元
2016-05-26 2016-05-26 2016-05-30 每份派现金0.0360元
2015-11-26 2015-11-26 2015-11-30 每份派现金0.0560元
2015-05-29 2015-05-29 2015-06-01 每份派现金0.0580元
2014-11-26 2014-11-26 2014-11-27 每份派现金0.0680元
2014-10-14 2014-10-14 2014-10-15 每份派现金0.0520元
基金动态
江信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
江信祺福A 1.5507 0.18%
江信祺福C 1.4792 0.18%
江信添福C 1.2120 0.00%
江信添福A 1.1976 -0.01%
江信瑞福A 1.7005 -0.25%
江信瑞福C 1.5807 -0.25%
江信同福A 1.4552 -0.71%
江信同福C 1.3779 -0.71%