江信聚福定开债(江信聚福)(000583)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.6884
- 成立日期:2014-05-29
- 基金类型:债券型-混合一级
- 成立份额:1.988亿份
- 最近份额:2.1265亿
- 最近资产:0.67亿元
- 基金公司:江信基金
- 基金经理:马超然
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2020-11-26 |
2020-11-26 |
2020-11-30 |
每份派现金0.0400元 |
| 2016-12-05 |
2016-12-05 |
2016-12-07 |
每份派现金0.0300元 |
| 2016-05-26 |
2016-05-26 |
2016-05-30 |
每份派现金0.0360元 |
| 2015-11-26 |
2015-11-26 |
2015-11-30 |
每份派现金0.0560元 |
| 2015-05-29 |
2015-05-29 |
2015-06-01 |
每份派现金0.0580元 |
| 2014-11-26 |
2014-11-26 |
2014-11-27 |
每份派现金0.0680元 |
| 2014-10-14 |
2014-10-14 |
2014-10-15 |
每份派现金0.0520元 |