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今天最新净值 1.2103 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5200
成立日期：2013-08-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：4.296亿份
最近份额：36.3820亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：何江波

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	每份派现金0.0340元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	每份派现金0.0530元
2020-05-28	2020-05-28	2020-05-29	每份派现金0.0150元
2020-04-20	2020-04-20	2020-04-21	每份派现金0.0490元
2019-05-23	2019-05-23	2019-05-24	每份派现金0.1310元

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%