| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 每份派现金0.0520元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2016-07-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.25424份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
| 融通慧心混合A | 2.2935 | 3.29% |
| 融通慧心混合C | 2.2580 | 3.29% |
| 融通明锐混合A | 1.3595 | 2.97% |
| 融通明锐混合C | 1.3368 | 2.97% |
| 融通上证科创板综合指数增强C | 1.1070 | 2.97% |
| 融通上证科创板综合指数增强A | 1.1099 | 2.96% |
| 融通互联网传媒灵活配置混合A | 1.0420 | 2.86% |
