2025年10月05日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0121	1.0515	1.0122	1.0516	-0.0001	0.00%	2025-10-05	基金资料净值查询盘中估值
2	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0131	1.0578	1.0132	1.0579	-0.0001	0.00%	2025-10-05	基金资料净值查询盘中估值
3	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0017	1.0517	1.0017	1.0517	0.0000	0.00%	2025-10-05	基金资料净值查询盘中估值
4	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0128	1.0685	1.0128	1.0685	0.0000	0.00%	2025-10-05	基金资料净值查询盘中估值