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2025年06月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 970024 华安证券聚赢一年持有A 1.2492 1.2492 1.2491 1.2491 0.0001 0.00% 2025-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 970025 华安证券聚赢一年持有B 1.2169 1.2169 1.2168 1.2168 0.0001 0.00% 2025-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值