2025年05月04日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0149	1.0469	1.0150	1.0470	-0.0001	0.00%	2025-05-04	基金资料净值查询盘中估值
2	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0161	1.0522	1.0161	1.0522	0.0000	0.00%	2025-05-04	基金资料净值查询盘中估值
3	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0135	1.0627	1.0135	1.0627	0.0000	0.00%	2025-05-04	基金资料净值查询盘中估值