基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜:
大成蓝筹稳健混合A
易方达国防军工混合A
景顺长城新兴成长混合A
华安策略优选混合A
易方达蓝筹精选混合
易方达优质精选混合(QDII)
海富通股票混合
银华富裕主题混合A
兴全趋势投资混合(LOF)
摩根亚太优势混合(QDII)A
融通领先成长混合(LOF)A
长城安心回报混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页
今日净值
历史净值
基金估值
基金排行
基金筛选
分红送配
新发基金
行情榜单
基金动态
我的基金
2023年10月08日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号
基金代码
基金名称
最新单位净值
最新累计净值
上期单位净值
上期累计净值
当日增长值
当日增长率
净值日期
链接
1
000487
嘉实3个月理财债券A
1.0104
1.0191
1.0102
1.0189
0.0002
0.00%
2023-10-08
基金资料
净值查询
盘中估值
2
000488
嘉实3个月理财债券E
1.0108
1.0205
1.0106
1.0203
0.0002
0.00%
2023-10-08
基金资料
净值查询
盘中估值