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2023年10月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000487 嘉实3个月理财债券A 1.0099 1.0186 1.0098 1.0185 0.0001 0.00% 2023-10-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000488 嘉实3个月理财债券E 1.0102 1.0199 1.0101 1.0198 0.0001 0.00% 2023-10-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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