基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 广发科技先锋混合 易方达消费行业股票 易方达国防军工混合A 长信金利趋势混合A 富国中证军工指数(LOF)A 中海优质成长混合 大成创新成长混合(LOF)A 大成蓝筹稳健混合A 工银核心价值混合A 融通领先成长混合(LOF)A 天弘精选混合A 汇添富移动互联股票A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2023年07月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000487 嘉实3个月理财债券A 1.0096 1.0131 1.0097 1.0132 -0.0001 0.00% 2023-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000488 嘉实3个月理财债券E 1.0101 1.0140 1.0101 1.0140 0.0000 0.00% 2023-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏