上周市场持续上行,各大指数实现稳步上涨。A股ETF逾九成上涨,总成交额为1123.66亿元,较前一周增加83.82亿元。整体来看,以区间成交均价估算,上周A股ETF资金净流出约132.49亿元。格上财富认为,周期性板块阶段占优,一方面,周期板块景气度较高的偏成长行业大概率仍会表现较好,如机械设备、电气设备、化工、汽车、有色、建筑材料、建筑装饰、化工等板块;另一方面,受上游利润加快回升影响,之前滞涨的银行、非银、地产、钢铁、煤炭等也具备盈利边际修复空间,短期性价比提升,但中期涨幅空间相对有限
周期性
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上周A股ETF资金净流出132.49亿元
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一周机构去哪儿?招商基金、景林资产等调研了这些个股(名单)
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龙大肉食:前三季度净利同比增长近三倍
10月30日晚间,龙大肉食披露的三季报显示,公司前三季度实现营业收入181.09亿元,同比增长66.53%;实现净利润为6.14亿元,同比增长299.62%;经营性现金流量净额为4.36亿元,同比增长126.29%业内人士认为,得益于下半年后疫情时代消费市场的热度回升,以及国内生猪价格继续保持高位运行等影响,龙大肉食依托全产业链布局,合理布局养殖、屠宰和熟食等优势业务板块,持续提升盈利能力,业绩增长呈现出抗周期性、可持续、多元性等特点,随着未来产能持续扩大,有望在产业整合中占据更大的优势,助力业绩持续高速增长。
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“政策+需求”双驱动!9只农业股月内涨幅超10% 社保、QFII等机构交叉持有3只绩优股!
受基本面和市场情绪两方面影响,进入10月份以来,农业股虽然没有出现过非常抢眼的行情,但却细水长流稳步上行,部分个股积累了不小的涨幅。相对谨慎的私募排排网未来星基金经理夏风光则在接受《证券日报》记者采访时表示,农业板块特别是养殖板块处于景气的峰值周期,虽然利润快速增长,但经过一轮上升周期后,股价已经处于高位,未来很可能会有利润体现,但股价则不会相应反应。农牧板块的周期性比较强,但盈利贡献能力差,并非传统意义的好赛道,需要对周期起伏有准确的把握,目前来说,以转基因为代表的种业,政策扶持力度大,处于启动周期的早期,可以给予一定的关注。
2020-10-27 20:35:00 农业 季报 个股 政策 绩优股 农 产 品 天邦食品 海大集团 金新农 牧原股份
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机械设备行业:全球半导体设备景气上行 设备国产化取得阶段性进展
国产设备技术及市场突破值得关注,优势企业初步具备进口替代能力受益于中国大陆半导体产能持续扩张,2020年以来全球半导体设备需求持续上行,9月北美设备出货额达27.48亿美元/yoy+40%,创单月出货历史新高(SEMI数据)。8月以来长江存储新一轮设备招标密集落地,中微公司、北方华创、上海精测、中科飞测、盛美股份、华海清科等国产设备企业陆续中标。风险提示:宏观经济下行及半导体行业周期性波动的风险;海外疫情加剧的风险;国内芯片制造技术突破慢于预期、产业投资不及预期的风险;国内半导体设备技术突破慢于预期的风险。
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汽车零售额连续3个月同比增速超10% 38家相关公司三季报净利同比增长 5只绩优股获QFII加仓!
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隔夜美股:三大指数涨跌不一 开心汽车(KXIN.US)涨超55%
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摩根大通预测美股未来一年上涨10% 建议增持周期性股票
摩根大通私人银行部门股票策略主管格蕾丝-彼得斯表示,预计未来一年美国股市将创新高,工业和建筑材料等周期性股票将从中受益,建议投资者利用股价下跌机会来增持更多的周期性股票。她预测标普500指数到今年年底将升至3500至3600点,到明年9月将升至3750点,较周一收盘3352点上涨10%。摩根大通私人银行部门股票策略主管格蕾丝-彼得斯表示,预计未来一年美国股市将创新高,工业和建筑材料等周期性股票将从中受益,建议投资者利用股价下跌机会来增持更多的周期性股票。她预测标普500指数到今年年底将升至3500至3600点,到明年9月将升至3750点,较周一收盘3352点上涨10%。
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在挑战中寻找机遇 周期板块成基金重点关注领域
近来,A股市场一直处于震荡调整态势之中,不少投资者坦言后市难以判断。对此,部分公募基金偏向在挑战中寻找机遇,对于经济复苏与流动性仍保持相对乐观,周期板块成为普遍关注的领域民生加银基金认为,投资策略一是随着周期板块传统旺季到来,上游工业品需求有望出现周期性好转,叠加下半年国家加速基建发力,原材料在需求拉动下有望出现涨价预期,周期板块业绩有望改善;二是当前地方财政压力加大,非税收入重要性提升,“国企改革”概念板块值得关注;三是在疫情的冲击下,海外经济基本面不稳,各国政府货币超发有望对黄金等避险资产形成利好;四是地产后周期相关板块,年内地产竣工加速,物业、家电轻工等板块有望迎来业绩增量。