中金新锐股票A基金净值查询(024711)

今天最新净值 4.8774 -0.0198 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 4.9890 0.0322 0.6503% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8774
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.5310亿
最近资产：13.21亿
基金公司：
基金经理：丁杨

近半年中金新锐股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中金新锐股票A(024711)基金累计收益率-1.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	024711	中金新锐股票A	4.9337	4.9337	4.8774	4.8774	0.0563	1.15%
2026-09-17	024711	中金新锐股票A	4.8774	4.8774	4.8972	4.8972	-0.0198	-0.40%
2026-09-16	024711	中金新锐股票A	4.8972	4.8972	4.8717	4.8717	0.0255	0.52%
2026-09-15	024711	中金新锐股票A	4.8717	4.8717	4.8881	4.8881	-0.0164	-0.34%
2026-09-14	024711	中金新锐股票A	4.8881	4.8881	4.8842	4.8842	0.0039	0.08%
2026-09-11	024711	中金新锐股票A	4.8842	4.8842	4.9543	4.9543	-0.0701	-1.41%
2026-09-10	024711	中金新锐股票A	4.9543	4.9543	4.9926	4.9926	-0.0383	-0.77%
2026-09-09	024711	中金新锐股票A	4.9926	4.9926	4.9903	4.9903	0.0023	0.05%
2026-09-08	024711	中金新锐股票A	4.9903	4.9903	4.9998	4.9998	-0.0095	-0.19%
2026-09-07	024711	中金新锐股票A	4.9998	4.9998	4.9905	4.9905	0.0093	0.19%

2026-09-04	024711	中金新锐股票A	4.9905	4.9905	5.0524	5.0524	-0.0619	-1.23%
2026-09-03	024711	中金新锐股票A	5.0524	5.0524	5.0205	5.0205	0.0319	0.64%
2026-09-02	024711	中金新锐股票A	5.0205	5.0205	5.0764	5.0764	-0.0559	-1.10%
2026-09-01	024711	中金新锐股票A	5.0764	5.0764	5.0980	5.0980	-0.0216	-0.42%
2026-08-31	024711	中金新锐股票A	5.0980	5.0980	5.0317	5.0317	0.0663	1.32%
2026-08-28	024711	中金新锐股票A	5.0317	5.0317	5.0517	5.0517	-0.0200	-0.40%
2026-08-27	024711	中金新锐股票A	5.0517	5.0517	4.9788	4.9788	0.0729	1.46%
2026-08-26	024711	中金新锐股票A	4.9788	4.9788	4.9911	4.9911	-0.0123	-0.25%
2026-08-25	024711	中金新锐股票A	4.9911	4.9911	4.9796	4.9796	0.0115	0.23%
2026-08-24	024711	中金新锐股票A	4.9796	4.9796	5.0816	5.0816	-0.1020	-2.01%
2026-08-21	024711	中金新锐股票A	5.0816	5.0816	5.0826	5.0826	-0.0010	-0.02%
2026-08-20	024711	中金新锐股票A	5.0826	5.0826	5.0612	5.0612	0.0214	0.42%
2026-08-19	024711	中金新锐股票A	5.0612	5.0612	5.2616	5.2616	-0.2004	-3.81%
2026-08-18	024711	中金新锐股票A	5.2616	5.2616	5.2676	5.2676	-0.0060	-0.11%
2026-08-17	024711	中金新锐股票A	5.2676	5.2676	5.1740	5.1740	0.0936	1.81%

2026-08-14	024711	中金新锐股票A	5.1740	5.1740	5.1788	5.1788	-0.0048	-0.09%
2026-08-13	024711	中金新锐股票A	5.1788	5.1788	5.1862	5.1862	-0.0074	-0.14%
2026-08-12	024711	中金新锐股票A	5.1862	5.1862	5.1708	5.1708	0.0154	0.30%
2026-08-11	024711	中金新锐股票A	5.1708	5.1708	5.2030	5.2030	-0.0322	-0.62%
2026-08-10	024711	中金新锐股票A	5.2030	5.2030	5.1569	5.1569	0.0461	0.89%
2026-08-07	024711	中金新锐股票A	5.1569	5.1569	5.0488	5.0488	0.1081	2.14%
2026-08-06	024711	中金新锐股票A	5.0488	5.0488	5.0338	5.0338	0.0150	0.30%
2026-08-05	024711	中金新锐股票A	5.0338	5.0338	4.8983	4.8983	0.1355	2.77%
2026-08-04	024711	中金新锐股票A	4.8983	4.8983	4.8037	4.8037	0.0946	1.97%
2026-08-03	024711	中金新锐股票A	4.8037	4.8037	4.8815	4.8815	-0.0778	-1.59%
2026-07-31	024711	中金新锐股票A	4.8815	4.8815	4.7701	4.7701	0.1114	2.34%
2026-07-30	024711	中金新锐股票A	4.7701	4.7701	4.8548	4.8548	-0.0847	-1.74%
2026-07-29	024711	中金新锐股票A	4.8548	4.8548	4.8268	4.8268	0.0280	0.58%
2026-07-28	024711	中金新锐股票A	4.8268	4.8268	4.9801	4.9801	-0.1533	-3.08%
2026-07-27	024711	中金新锐股票A	4.9801	4.9801	4.8834	4.8834	0.0967	1.98%
2026-07-24	024711	中金新锐股票A	4.8834	4.8834	4.9846	4.9846	-0.1012	-2.03%
2026-07-23	024711	中金新锐股票A	4.9846	4.9846	4.9695	4.9695	0.0151	0.30%
2026-07-22	024711	中金新锐股票A	4.9695	4.9695	4.9639	4.9639	0.0056	0.11%
2026-07-21	024711	中金新锐股票A	4.9639	4.9639	4.7836	4.7836	0.1803	3.77%
2026-07-20	024711	中金新锐股票A	4.7836	4.7836	4.7461	4.7461	0.0375	0.79%
2026-07-17	024711	中金新锐股票A	4.7461	4.7461	4.9477	4.9477	-0.2016	-4.07%
2026-07-16	024711	中金新锐股票A	4.9477	4.9477	5.0336	5.0336	-0.0859	-1.71%
2026-07-15	024711	中金新锐股票A	5.0336	5.0336	5.0783	5.0783	-0.0447	-0.88%
2026-07-14	024711	中金新锐股票A	5.0783	5.0783	4.9810	4.9810	0.0973	1.95%
2026-07-13	024711	中金新锐股票A	4.9810	4.9810	5.1208	5.1208	-0.1398	-2.73%
2026-07-10	024711	中金新锐股票A	5.1208	5.1208	5.2269	5.2269	-0.1061	-2.03%
2026-07-09	024711	中金新锐股票A	5.2269	5.2269	5.1311	5.1311	0.0958	1.87%
2026-07-08	024711	中金新锐股票A	5.1311	5.1311	5.2223	5.2223	-0.0912	-1.75%
2026-07-07	024711	中金新锐股票A	5.2223	5.2223	5.3025	5.3025	-0.0802	-1.51%
2026-07-06	024711	中金新锐股票A	5.3025	5.3025	5.2946	5.2946	0.0079	0.15%
2026-07-03	024711	中金新锐股票A	5.2946	5.2946	5.2655	5.2655	0.0291	0.55%
2026-07-02	024711	中金新锐股票A	5.2655	5.2655	5.4342	5.4342	-0.1687	-3.10%
2026-07-01	024711	中金新锐股票A	5.4342	5.4342	5.4252	5.4252	0.0090	0.17%
2026-06-30	024711	中金新锐股票A	5.4252	5.4252	5.3675	5.3675	0.0577	1.07%
2026-06-29	024711	中金新锐股票A	5.3675	5.3675	5.2886	5.2886	0.0789	1.49%
2026-06-26	024711	中金新锐股票A	5.2886	5.2886	5.4515	5.4515	-0.1629	-2.99%
2026-06-25	024711	中金新锐股票A	5.4515	5.4515	5.4141	5.4141	0.0374	0.69%
2026-06-24	024711	中金新锐股票A	5.4141	5.4141	5.3431	5.3431	0.0710	1.33%
2026-06-23	024711	中金新锐股票A	5.3431	5.3431	5.4504	5.4504	-0.1073	-1.97%
2026-06-22	024711	中金新锐股票A	5.4504	5.4504	5.3478	5.3478	0.1026	1.92%
2026-06-18	024711	中金新锐股票A	5.3478	5.3478	5.3040	5.3040	0.0438	0.83%
2026-06-17	024711	中金新锐股票A	5.3040	5.3040	5.2474	5.2474	0.0566	1.08%
2026-06-16	024711	中金新锐股票A	5.2474	5.2474	5.2318	5.2318	0.0156	0.30%
2026-06-15	024711	中金新锐股票A	5.2318	5.2318	5.0670	5.0670	0.1648	3.25%
2026-06-12	024711	中金新锐股票A	5.0670	5.0670	4.9805	4.9805	0.0865	1.74%
2026-06-11	024711	中金新锐股票A	4.9805	4.9805	5.0037	5.0037	-0.0232	-0.46%
2026-06-10	024711	中金新锐股票A	5.0037	5.0037	5.0410	5.0410	-0.0373	-0.74%
2026-06-09	024711	中金新锐股票A	5.0410	5.0410	4.9346	4.9346	0.1064	2.16%
2026-06-08	024711	中金新锐股票A	4.9346	4.9346	5.0853	5.0853	-0.1507	-2.96%
2026-06-05	024711	中金新锐股票A	5.0853	5.0853	5.1524	5.1524	-0.0671	-1.30%
2026-06-04	024711	中金新锐股票A	5.1524	5.1524	5.1874	5.1874	-0.0350	-0.67%
2026-06-03	024711	中金新锐股票A	5.1874	5.1874	5.1895	5.1895	-0.0021	-0.04%
2026-06-02	024711	中金新锐股票A	5.1895	5.1895	5.1839	5.1839	0.0056	0.11%
2026-06-01	024711	中金新锐股票A	5.1839	5.1839	5.2284	5.2284	-0.0445	-0.85%
2026-05-29	024711	中金新锐股票A	5.2284	5.2284	5.3177	5.3177	-0.0893	-1.68%
2026-05-28	024711	中金新锐股票A	5.3177	5.3177	5.2831	5.2831	0.0346	0.65%
2026-05-27	024711	中金新锐股票A	5.2831	5.2831	5.3251	5.3251	-0.0420	-0.79%
2026-05-26	024711	中金新锐股票A	5.3251	5.3251	5.3435	5.3435	-0.0184	-0.34%
2026-05-25	024711	中金新锐股票A	5.3435	5.3435	5.3272	5.3272	0.0163	0.31%
2026-05-22	024711	中金新锐股票A	5.3272	5.3272	5.2454	5.2454	0.0818	1.56%
2026-05-21	024711	中金新锐股票A	5.2454	5.2454	5.3604	5.3604	-0.1150	-2.15%
2026-05-20	024711	中金新锐股票A	5.3604	5.3604	5.3185	5.3185	0.0419	0.79%
2026-05-19	024711	中金新锐股票A	5.3185	5.3185	5.2479	5.2479	0.0706	1.35%
2026-05-18	024711	中金新锐股票A	5.2479	5.2479	5.2401	5.2401	0.0078	0.15%
2026-05-15	024711	中金新锐股票A	5.2401	5.2401	5.2795	5.2795	-0.0394	-0.75%
2026-05-14	024711	中金新锐股票A	5.2795	5.2795	5.3896	5.3896	-0.1101	-2.04%
2026-05-13	024711	中金新锐股票A	5.3896	5.3896	5.3482	5.3482	0.0414	0.77%
2026-05-12	024711	中金新锐股票A	5.3482	5.3482	5.3701	5.3701	-0.0219	-0.41%
2026-05-11	024711	中金新锐股票A	5.3701	5.3701	5.3052	5.3052	0.0649	1.22%
2026-05-08	024711	中金新锐股票A	5.3052	5.3052	5.3634	5.3634	-0.0582	-1.09%
2026-04-30	024711	中金新锐股票A	5.2836	5.2836	5.2902	5.2902	-0.0066	-0.12%
2026-04-29	024711	中金新锐股票A	5.2902	5.2902	5.2124	5.2124	0.0778	1.49%
2026-04-28	024711	中金新锐股票A	5.2124	5.2124	5.2257	5.2257	-0.0133	-0.25%
2026-04-27	024711	中金新锐股票A	5.2257	5.2257	5.2342	5.2342	-0.0085	-0.16%
2026-04-24	024711	中金新锐股票A	5.2342	5.2342	5.2367	5.2367	-0.0025	-0.05%
2026-04-23	024711	中金新锐股票A	5.2367	5.2367	5.2371	5.2371	-0.0004	-0.01%
2026-04-22	024711	中金新锐股票A	5.2371	5.2371	5.1233	5.1233	0.1138	2.22%
2026-04-21	024711	中金新锐股票A	5.1233	5.1233	5.0957	5.0957	0.0276	0.54%
2026-04-20	024711	中金新锐股票A	5.0957	5.0957	5.0939	5.0939	0.0018	0.04%
2026-04-17	024711	中金新锐股票A	5.0939	5.0939	5.0716	5.0716	0.0223	0.44%
2026-04-16	024711	中金新锐股票A	5.0716	5.0716	4.9693	4.9693	0.1023	2.06%
2026-04-15	024711	中金新锐股票A	4.9693	4.9693	5.0138	5.0138	-0.0445	-0.89%
2026-04-14	024711	中金新锐股票A	5.0138	5.0138	4.9994	4.9994	0.0144	0.29%
2026-04-13	024711	中金新锐股票A	4.9994	4.9994	5.0259	5.0259	-0.0265	-0.53%
2026-04-10	024711	中金新锐股票A	5.0259	5.0259	4.9624	4.9624	0.0635	1.28%
2026-04-09	024711	中金新锐股票A	4.9624	4.9624	4.9403	4.9403	0.0221	0.45%
2026-04-08	024711	中金新锐股票A	4.9403	4.9403	4.7928	4.7928	0.1475	3.08%
2026-04-07	024711	中金新锐股票A	4.7928	4.7928	4.8016	4.8016	-0.0088	-0.18%
2026-04-03	024711	中金新锐股票A	4.8016	4.8016	4.8471	4.8471	-0.0455	-0.94%
2026-04-02	024711	中金新锐股票A	4.8471	4.8471	4.8958	4.8958	-0.0487	-0.99%
2026-04-01	024711	中金新锐股票A	4.8958	4.8958	4.8239	4.8239	0.0719	1.49%
2026-03-31	024711	中金新锐股票A	4.8239	4.8239	4.9069	4.9069	-0.0830	-1.69%
2026-03-30	024711	中金新锐股票A	4.9069	4.9069	4.8953	4.8953	0.0116	0.24%
2026-03-27	024711	中金新锐股票A	4.8953	4.8953	4.8349	4.8349	0.0604	1.25%
2026-03-26	024711	中金新锐股票A	4.8349	4.8349	4.9151	4.9151	-0.0802	-1.63%
2026-03-25	024711	中金新锐股票A	4.9151	4.9151	4.8305	4.8305	0.0846	1.75%
2026-03-24	024711	中金新锐股票A	4.8305	4.8305	4.7025	4.7025	0.1280	2.72%
2026-03-23	024711	中金新锐股票A	4.7025	4.7025	4.8765	4.8765	-0.1740	-3.57%
2026-03-20	024711	中金新锐股票A	4.8765	4.8765	4.8924	4.8924	-0.0159	-0.32%
2026-03-19	024711	中金新锐股票A	4.8924	4.8924	5.0116	5.0116	-0.1192	-2.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%