鹏华中证800自由现金流ETF联接A基金净值查询(024655)
今天最新净值
1.0644
-0.0079 -0.74%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0644
- 成立日期：2025-07-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.45亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：寇斌权
近一月鹏华中证800自由现金流ETF联接A基金净值查询
近一月,鹏华中证800自由现金流ETF联接A(024655)基金累计收益率-1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024655 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0085 |
-0.80% |
| 2026-09-15 |
024655 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0079 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
024655 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
024655 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0180 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
024655 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接A |
1.0927 |
1.0927 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
024655 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接A |
1.1012 |
1.1012 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
024655 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接A |
1.0959 |
1.0959 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
024655 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
024655 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0075 |
0.69% |
| 2026-09-03 |
024655 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0040 |
0.37% |
|
|
| 2026-09-02 |
024655 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接A |
1.0856 |
1.0856 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0179 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
024655 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
024655 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
024655 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
024655 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接A |
1.1009 |
1.1009 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
024655 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接A |
1.0978 |
1.0978 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0051 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
024655 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
024655 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
024655 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接A |
1.0938 |
1.0938 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-08-20 |
024655 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0075 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
024655 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接A |
1.0886 |
1.0886 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0076 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
024655 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0052 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
024655 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0083 |
0.77% |
