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天弘稳健回报债券发起D基金净值查询(024615)

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  • 累计净值：1.0956
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.9174亿
  • 最近资产：4.21亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：贺剑
近半年天弘稳健回报债券发起D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,天弘稳健回报债券发起D(024615)基金累计收益率-0.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0979 1.0979 1.0956 1.0956 0.0023 0.21%
2026-09-17 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0956 1.0956 1.0983 1.0983 -0.0027 -0.25%
2026-09-16 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0983 1.0983 1.0961 1.0961 0.0022 0.20%
2026-09-15 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0961 1.0961 1.0971 1.0971 -0.0010 -0.09%
2026-09-14 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0971 1.0971 1.0981 1.0981 -0.0010 -0.09%
2026-09-11 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0981 1.0981 1.1012 1.1012 -0.0031 -0.28%
2026-09-10 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1012 1.1012 1.1019 1.1019 -0.0007 -0.06%
2026-09-09 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1019 1.1019 1.1017 1.1017 0.0002 0.02%
2026-09-08 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1017 1.1017 1.1006 1.1006 0.0011 0.10%
2026-09-07 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1006 1.1006 1.1011 1.1011 -0.0005 -0.05%
2026-09-04 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1011 1.1011 1.1020 1.1020 -0.0009 -0.08%
2026-09-03 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1020 1.1020 1.1009 1.1009 0.0011 0.10%
2026-09-02 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1009 1.1009 1.1023 1.1023 -0.0014 -0.13%
2026-09-01 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1023 1.1023 1.1028 1.1028 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1028 1.1028 1.1016 1.1016 0.0012 0.11%
2026-08-28 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1016 1.1016 1.1020 1.1020 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1020 1.1020 1.1009 1.1009 0.0011 0.10%
2026-08-26 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1009 1.1009 1.0994 1.0994 0.0015 0.14%
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2026-08-24 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1001 1.1001 1.1015 1.1015 -0.0014 -0.13%
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2026-08-19 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1001 1.1001 1.1029 1.1029 -0.0028 -0.25%
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2026-08-12 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1010 1.1010 1.0995 1.0995 0.0015 0.14%
2026-08-11 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0995 1.0995 1.1016 1.1016 -0.0021 -0.19%
2026-08-10 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1016 1.1016 1.1020 1.1020 -0.0004 -0.04%
2026-08-07 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1020 1.1020 1.0996 1.0996 0.0024 0.22%
2026-08-06 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0996 1.0996 1.0988 1.0988 0.0008 0.07%
2026-08-05 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0988 1.0988 1.0966 1.0966 0.0022 0.20%
2026-08-04 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0966 1.0966 1.0958 1.0958 0.0008 0.07%
2026-08-03 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0958 1.0958 1.0982 1.0982 -0.0024 -0.22%
2026-07-31 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0982 1.0982 1.0976 1.0976 0.0006 0.05%
2026-07-30 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0976 1.0976 1.1000 1.1000 -0.0024 -0.22%
2026-07-29 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1000 1.1000 1.0982 1.0982 0.0018 0.16%
2026-07-28 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0982 1.0982 1.1026 1.1026 -0.0044 -0.40%
2026-07-27 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1026 1.1026 1.1000 1.1000 0.0026 0.24%
2026-07-24 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1000 1.1000 1.1035 1.1035 -0.0035 -0.32%
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2026-07-20 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1002 1.1002 1.0954 1.0954 0.0048 0.44%
2026-07-17 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0954 1.0954 1.1002 1.1002 -0.0048 -0.44%
2026-07-16 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1002 1.1002 1.1027 1.1027 -0.0025 -0.23%
2026-07-15 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1027 1.1027 1.1039 1.1039 -0.0012 -0.11%
2026-07-14 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1039 1.1039 1.1012 1.1012 0.0027 0.25%
2026-07-13 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1012 1.1012 1.1022 1.1022 -0.0010 -0.09%
2026-07-10 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1022 1.1022 1.1070 1.1070 -0.0048 -0.43%
2026-07-09 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1070 1.1070 1.1014 1.1014 0.0056 0.51%
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2026-07-07 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1009 1.1009 1.1027 1.1027 -0.0018 -0.16%
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2026-07-03 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1008 1.1008 1.1013 1.1013 -0.0005 -0.05%
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2026-06-26 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1040 1.1040 1.1092 1.1092 -0.0052 -0.47%
2026-06-25 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1092 1.1092 1.1046 1.1046 0.0046 0.42%
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2026-06-22 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1042 1.1042 1.1016 1.1016 0.0026 0.24%
2026-06-18 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1016 1.1016 1.1008 1.1008 0.0008 0.07%
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2026-06-10 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0972 1.0972 1.0976 1.0976 -0.0004 -0.04%
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2026-06-08 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0963 1.0963 1.0998 1.0998 -0.0035 -0.32%
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2026-06-01 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1016 1.1016 1.1010 1.1010 0.0006 0.05%
2026-05-29 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1010 1.1010 1.1032 1.1032 -0.0022 -0.20%
2026-05-28 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1032 1.1032 1.1023 1.1023 0.0009 0.08%
2026-05-27 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1023 1.1023 1.1043 1.1043 -0.0020 -0.18%
2026-05-26 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1043 1.1043 1.1024 1.1024 0.0019 0.17%
2026-05-25 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1024 1.1024 1.0985 1.0985 0.0039 0.36%
2026-05-22 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0985 1.0985 1.0960 1.0960 0.0025 0.23%
2026-05-21 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0960 1.0960 1.0976 1.0976 -0.0016 -0.15%
2026-05-20 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01%
2026-05-19 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0975 1.0975 1.0960 1.0960 0.0015 0.14%
2026-05-18 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0960 1.0960 1.0977 1.0977 -0.0017 -0.15%
2026-05-15 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0977 1.0977 1.1004 1.1004 -0.0027 -0.25%
2026-05-14 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1004 1.1004 1.1025 1.1025 -0.0021 -0.19%
2026-05-13 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1025 1.1025 1.1030 1.1030 -0.0005 -0.05%
2026-05-12 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1030 1.1030 1.1039 1.1039 -0.0009 -0.08%
2026-05-11 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1039 1.1039 1.1032 1.1032 0.0007 0.06%
2026-05-08 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1032 1.1032 1.1027 1.1027 0.0005 0.05%
2026-04-30 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0998 1.0998 1.1012 1.1012 -0.0014 -0.13%
2026-04-29 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1012 1.1012 1.0991 1.0991 0.0021 0.19%
2026-04-28 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0991 1.0991 1.0982 1.0982 0.0009 0.08%
2026-04-27 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0982 1.0982 1.0985 1.0985 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0985 1.0985 1.0990 1.0990 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0990 1.0990 1.1004 1.1004 -0.0014 -0.13%
2026-04-22 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.1004 1.1004 1.0996 1.0996 0.0008 0.07%
2026-04-21 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0996 1.0996 1.0990 1.0990 0.0006 0.05%
2026-04-20 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0990 1.0990 1.0983 1.0983 0.0007 0.06%
2026-04-17 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0983 1.0983 1.0986 1.0986 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0986 1.0986 1.0975 1.0975 0.0011 0.10%
2026-04-15 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0975 1.0975 1.0982 1.0982 -0.0007 -0.06%
2026-04-14 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0982 1.0982 1.0966 1.0966 0.0016 0.15%
2026-04-13 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0966 1.0966 1.0959 1.0959 0.0007 0.06%
2026-04-10 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0959 1.0959 1.0949 1.0949 0.0010 0.09%
2026-04-09 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0949 1.0949 1.0961 1.0961 -0.0012 -0.11%
2026-04-08 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0961 1.0961 1.0918 1.0918 0.0043 0.39%
2026-04-07 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0918 1.0918 1.0910 1.0910 0.0008 0.07%
2026-04-03 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0910 1.0910 1.0920 1.0920 -0.0010 -0.09%
2026-04-02 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0920 1.0920 1.0933 1.0933 -0.0013 -0.12%
2026-04-01 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0933 1.0933 1.0918 1.0918 0.0015 0.14%
2026-03-31 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0918 1.0918 1.0939 1.0939 -0.0021 -0.19%
2026-03-30 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0939 1.0939 1.0933 1.0933 0.0006 0.05%
2026-03-27 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0933 1.0933 1.0923 1.0923 0.0010 0.09%
2026-03-26 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0923 1.0923 1.0941 1.0941 -0.0018 -0.16%
2026-03-25 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0941 1.0941 1.0923 1.0923 0.0018 0.16%
2026-03-24 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0923 1.0923 1.0906 1.0906 0.0017 0.16%
2026-03-23 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0906 1.0906 1.0940 1.0940 -0.0034 -0.31%
2026-03-20 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0940 1.0940 1.0947 1.0947 -0.0007 -0.06%
2026-03-19 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0947 1.0947 1.0977 1.0977 -0.0030 -0.27%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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