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汇添富稳益60天持有债券B基金净值查询(020841)

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  • 累计净值：1.0823
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.0396亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐寅喆 於乐其 孙成林
近半年汇添富稳益60天持有债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,汇添富稳益60天持有债券B(020841)基金累计收益率1.06%
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2026-09-16 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0823 1.0823 1.0822 1.0822 0.0001 0.01%
2026-09-15 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0822 1.0822 1.0822 1.0822 0.0000 0.00%
2026-09-14 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0822 1.0822 1.0820 1.0820 0.0002 0.02%
2026-09-11 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.00%
2026-09-10 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0820 1.0820 1.0819 1.0819 0.0001 0.01%
2026-09-09 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0819 1.0819 1.0819 1.0819 0.0000 0.00%
2026-09-08 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0819 1.0819 1.0818 1.0818 0.0001 0.01%
2026-09-07 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0818 1.0818 1.0816 1.0816 0.0002 0.02%
2026-09-04 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0816 1.0816 1.0815 1.0815 0.0001 0.01%
2026-09-03 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0815 1.0815 1.0814 1.0814 0.0001 0.01%
2026-09-02 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0814 1.0814 1.0814 1.0814 0.0000 0.00%
2026-09-01 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0814 1.0814 1.0812 1.0812 0.0002 0.02%
2026-08-31 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0812 1.0812 1.0811 1.0811 0.0001 0.01%
2026-08-28 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0811 1.0811 1.0812 1.0812 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0812 1.0812 1.0813 1.0813 -0.0001 -0.01%
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2026-08-18 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0816 1.0816 1.0813 1.0813 0.0003 0.03%
2026-08-17 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0813 1.0813 1.0811 1.0811 0.0002 0.02%
2026-08-14 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0811 1.0811 1.0809 1.0809 0.0002 0.02%
2026-08-13 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0809 1.0809 1.0806 1.0806 0.0003 0.03%
2026-08-12 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0806 1.0806 1.0805 1.0805 0.0001 0.01%
2026-08-11 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0805 1.0805 1.0805 1.0805 0.0000 0.00%
2026-08-10 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0805 1.0805 1.0802 1.0802 0.0003 0.03%
2026-08-07 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0802 1.0802 1.0801 1.0801 0.0001 0.01%
2026-08-06 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0801 1.0801 1.0801 1.0801 0.0000 0.00%
2026-08-05 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0801 1.0801 1.0799 1.0799 0.0002 0.02%
2026-08-04 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0799 1.0799 1.0798 1.0798 0.0001 0.01%
2026-08-03 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01%
2026-07-31 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0797 1.0797 1.0795 1.0795 0.0002 0.02%
2026-07-30 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0795 1.0795 1.0793 1.0793 0.0002 0.02%
2026-07-29 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0793 1.0793 1.0793 1.0793 0.0000 0.00%
2026-07-28 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0793 1.0793 1.0794 1.0794 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2026-07-24 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0793 1.0793 1.0793 1.0793 0.0000 0.00%
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2026-07-21 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0790 1.0790 1.0788 1.0788 0.0002 0.02%
2026-07-20 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0788 1.0788 1.0788 1.0788 0.0000 0.00%
2026-07-17 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0788 1.0788 1.0787 1.0787 0.0001 0.01%
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2026-07-14 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0785 1.0785 1.0786 1.0786 -0.0001 -0.01%
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2026-07-07 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0784 1.0784 1.0783 1.0783 0.0001 0.01%
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2026-06-30 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0783 1.0783 1.0783 1.0783 0.0000 0.00%
2026-06-29 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0783 1.0783 1.0780 1.0780 0.0003 0.03%
2026-06-26 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0780 1.0780 1.0779 1.0779 0.0001 0.01%
2026-06-25 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0779 1.0779 1.0776 1.0776 0.0003 0.03%
2026-06-24 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0776 1.0776 1.0774 1.0774 0.0002 0.02%
2026-06-23 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0774 1.0774 1.0777 1.0777 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0777 1.0777 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
2026-06-18 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0777 1.0777 1.0774 1.0774 0.0003 0.03%
2026-06-17 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0774 1.0774 1.0771 1.0771 0.0003 0.03%
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2026-06-15 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0766 1.0766 1.0763 1.0763 0.0003 0.03%
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2026-06-10 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0767 1.0767 1.0769 1.0769 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0769 1.0769 1.0771 1.0771 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0771 1.0771 1.0775 1.0775 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0775 1.0775 1.0777 1.0777 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0777 1.0777 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
2026-06-03 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0777 1.0777 1.0778 1.0778 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0778 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.00%
2026-06-01 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0778 1.0778 1.0774 1.0774 0.0004 0.04%
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2026-05-28 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0774 1.0774 1.0772 1.0772 0.0002 0.02%
2026-05-27 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0772 1.0772 1.0768 1.0768 0.0004 0.04%
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2026-05-21 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0764 1.0764 1.0764 1.0764 0.0000 0.00%
2026-05-20 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0764 1.0764 1.0763 1.0763 0.0001 0.01%
2026-05-19 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0763 1.0763 1.0759 1.0759 0.0004 0.04%
2026-05-18 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0759 1.0759 1.0757 1.0757 0.0002 0.02%
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2026-04-30 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0748 1.0748 1.0748 1.0748 0.0000 0.00%
2026-04-29 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0748 1.0748 1.0744 1.0744 0.0004 0.04%
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2026-04-24 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0743 1.0743 1.0745 1.0745 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0745 1.0745 1.0747 1.0747 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0747 1.0747 1.0744 1.0744 0.0003 0.03%
2026-04-21 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0744 1.0744 1.0742 1.0742 0.0002 0.02%
2026-04-20 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0742 1.0742 1.0740 1.0740 0.0002 0.02%
2026-04-17 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0740 1.0740 1.0737 1.0737 0.0003 0.03%
2026-04-16 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0737 1.0737 1.0736 1.0736 0.0001 0.01%
2026-04-15 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0736 1.0736 1.0734 1.0734 0.0002 0.02%
2026-04-14 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0734 1.0734 1.0733 1.0733 0.0001 0.01%
2026-04-13 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0733 1.0733 1.0731 1.0731 0.0002 0.02%
2026-04-10 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0731 1.0731 1.0730 1.0730 0.0001 0.01%
2026-04-09 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.00%
2026-04-08 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.00%
2026-04-07 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0730 1.0730 1.0726 1.0726 0.0004 0.04%
2026-04-03 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0726 1.0726 1.0722 1.0722 0.0004 0.04%
2026-04-02 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0722 1.0722 1.0721 1.0721 0.0001 0.01%
2026-04-01 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0721 1.0721 1.0722 1.0722 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0722 1.0722 1.0722 1.0722 0.0000 0.00%
2026-03-30 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0722 1.0722 1.0718 1.0718 0.0004 0.04%
2026-03-27 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0718 1.0718 1.0717 1.0717 0.0001 0.01%
2026-03-26 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0717 1.0717 1.0715 1.0715 0.0002 0.02%
2026-03-25 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0715 1.0715 1.0715 1.0715 0.0000 0.00%
2026-03-24 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0715 1.0715 1.0714 1.0714 0.0001 0.01%
2026-03-23 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0714 1.0714 1.0715 1.0715 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0715 1.0715 1.0714 1.0714 0.0001 0.01%
2026-03-19 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0714 1.0714 1.0712 1.0712 0.0002 0.02%
2026-03-18 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0712 1.0712 1.0710 1.0710 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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