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信澳安益纯债债券C基金净值查询(019884)

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今天最新净值 1.0395 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1430
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：60.9580亿
  • 最近资产：5.92亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨彬
今年以来信澳安益纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,信澳安益纯债债券C(019884)基金累计收益率1.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 019884 信澳安益纯债债券C 1.0397 1.1432 1.0395 1.1430 0.0002 0.02%
2026-09-17 019884 信澳安益纯债债券C 1.0395 1.1430 1.0394 1.1429 0.0001 0.01%
2026-09-16 019884 信澳安益纯债债券C 1.0394 1.1429 1.0393 1.1428 0.0001 0.01%
2026-09-15 019884 信澳安益纯债债券C 1.0393 1.1428 1.0392 1.1427 0.0001 0.01%
2026-09-14 019884 信澳安益纯债债券C 1.0392 1.1427 1.0391 1.1426 0.0001 0.01%
2026-09-11 019884 信澳安益纯债债券C 1.0391 1.1426 1.0391 1.1426 0.0000 0.00%
2026-09-10 019884 信澳安益纯债债券C 1.0391 1.1426 1.0391 1.1426 0.0000 0.00%
2026-09-09 019884 信澳安益纯债债券C 1.0391 1.1426 1.0390 1.1425 0.0001 0.01%
2026-09-08 019884 信澳安益纯债债券C 1.0390 1.1425 1.0390 1.1425 0.0000 0.00%
2026-09-07 019884 信澳安益纯债债券C 1.0390 1.1425 1.0388 1.1423 0.0002 0.02%
2026-09-04 019884 信澳安益纯债债券C 1.0388 1.1423 1.0388 1.1423 0.0000 0.00%
2026-09-03 019884 信澳安益纯债债券C 1.0388 1.1423 1.0385 1.1420 0.0003 0.03%
2026-09-02 019884 信澳安益纯债债券C 1.0385 1.1420 1.0386 1.1421 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 019884 信澳安益纯债债券C 1.0386 1.1421 1.0383 1.1418 0.0003 0.03%
2026-08-31 019884 信澳安益纯债债券C 1.0383 1.1418 1.0382 1.1417 0.0001 0.01%
2026-08-28 019884 信澳安益纯债债券C 1.0382 1.1417 1.0382 1.1417 0.0000 0.00%
2026-08-27 019884 信澳安益纯债债券C 1.0382 1.1417 1.0384 1.1419 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 019884 信澳安益纯债债券C 1.0384 1.1419 1.0385 1.1420 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 019884 信澳安益纯债债券C 1.0385 1.1420 1.0385 1.1420 0.0000 0.00%
2026-08-24 019884 信澳安益纯债债券C 1.0385 1.1420 1.0383 1.1418 0.0002 0.02%
2026-08-21 019884 信澳安益纯债债券C 1.0383 1.1418 1.0383 1.1418 0.0000 0.00%
2026-08-20 019884 信澳安益纯债债券C 1.0383 1.1418 1.0383 1.1418 0.0000 0.00%
2026-08-19 019884 信澳安益纯债债券C 1.0383 1.1418 1.0385 1.1420 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 019884 信澳安益纯债债券C 1.0385 1.1420 1.0382 1.1417 0.0003 0.03%
2026-08-17 019884 信澳安益纯债债券C 1.0382 1.1417 1.0380 1.1415 0.0002 0.02%
2026-08-14 019884 信澳安益纯债债券C 1.0380 1.1415 1.0379 1.1414 0.0001 0.01%
2026-08-13 019884 信澳安益纯债债券C 1.0379 1.1414 1.0378 1.1413 0.0001 0.01%
2026-08-12 019884 信澳安益纯债债券C 1.0378 1.1413 1.0377 1.1412 0.0001 0.01%
2026-08-11 019884 信澳安益纯债债券C 1.0377 1.1412 1.0379 1.1414 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 019884 信澳安益纯债债券C 1.0379 1.1414 1.0376 1.1411 0.0003 0.03%
2026-08-07 019884 信澳安益纯债债券C 1.0376 1.1411 1.0375 1.1410 0.0001 0.01%
2026-08-06 019884 信澳安益纯债债券C 1.0375 1.1410 1.0373 1.1408 0.0002 0.02%
2026-08-05 019884 信澳安益纯债债券C 1.0373 1.1408 1.0373 1.1408 0.0000 0.00%
2026-08-04 019884 信澳安益纯债债券C 1.0373 1.1408 1.0372 1.1407 0.0001 0.01%
2026-08-03 019884 信澳安益纯债债券C 1.0372 1.1407 1.0371 1.1406 0.0001 0.01%
2026-07-31 019884 信澳安益纯债债券C 1.0371 1.1406 1.0370 1.1405 0.0001 0.01%
2026-07-30 019884 信澳安益纯债债券C 1.0370 1.1405 1.0368 1.1403 0.0002 0.02%
2026-07-29 019884 信澳安益纯债债券C 1.0368 1.1403 1.0368 1.1403 0.0000 0.00%
2026-07-28 019884 信澳安益纯债债券C 1.0368 1.1403 1.0368 1.1403 0.0000 0.00%
2026-07-27 019884 信澳安益纯债债券C 1.0368 1.1403 1.0368 1.1403 0.0000 0.00%
2026-07-24 019884 信澳安益纯债债券C 1.0368 1.1403 1.0367 1.1402 0.0001 0.01%
2026-07-23 019884 信澳安益纯债债券C 1.0367 1.1402 1.0368 1.1403 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 019884 信澳安益纯债债券C 1.0368 1.1403 1.0365 1.1400 0.0003 0.03%
2026-07-21 019884 信澳安益纯债债券C 1.0365 1.1400 1.0364 1.1399 0.0001 0.01%
2026-07-20 019884 信澳安益纯债债券C 1.0364 1.1399 1.0364 1.1399 0.0000 0.00%
2026-07-17 019884 信澳安益纯债债券C 1.0364 1.1399 1.0362 1.1397 0.0002 0.02%
2026-07-16 019884 信澳安益纯债债券C 1.0362 1.1397 1.0362 1.1397 0.0000 0.00%
2026-07-15 019884 信澳安益纯债债券C 1.0362 1.1397 1.0362 1.1397 0.0000 0.00%
2026-07-14 019884 信澳安益纯债债券C 1.0362 1.1397 1.0361 1.1396 0.0001 0.01%
2026-07-13 019884 信澳安益纯债债券C 1.0361 1.1396 1.0362 1.1397 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 019884 信澳安益纯债债券C 1.0362 1.1397 1.0361 1.1396 0.0001 0.01%
2026-07-09 019884 信澳安益纯债债券C 1.0361 1.1396 1.0361 1.1396 0.0000 0.00%
2026-07-08 019884 信澳安益纯债债券C 1.0361 1.1396 1.0359 1.1394 0.0002 0.02%
2026-07-07 019884 信澳安益纯债债券C 1.0359 1.1394 1.0359 1.1394 0.0000 0.00%
2026-07-06 019884 信澳安益纯债债券C 1.0359 1.1394 1.0356 1.1391 0.0003 0.03%
2026-07-03 019884 信澳安益纯债债券C 1.0356 1.1391 1.0356 1.1391 0.0000 0.00%
2026-07-02 019884 信澳安益纯债债券C 1.0356 1.1391 1.0355 1.1390 0.0001 0.01%
2026-07-01 019884 信澳安益纯债债券C 1.0355 1.1390 1.0358 1.1393 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 019884 信澳安益纯债债券C 1.0358 1.1393 1.0360 1.1395 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 019884 信澳安益纯债债券C 1.0360 1.1395 1.0356 1.1391 0.0004 0.04%
2026-06-26 019884 信澳安益纯债债券C 1.0356 1.1391 1.0355 1.1390 0.0001 0.01%
2026-06-25 019884 信澳安益纯债债券C 1.0355 1.1390 1.0353 1.1388 0.0002 0.02%
2026-06-24 019884 信澳安益纯债债券C 1.0353 1.1388 1.0352 1.1387 0.0001 0.01%
2026-06-23 019884 信澳安益纯债债券C 1.0352 1.1387 1.0353 1.1388 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 019884 信澳安益纯债债券C 1.0353 1.1388 1.0352 1.1387 0.0001 0.01%
2026-06-18 019884 信澳安益纯债债券C 1.0352 1.1387 1.0351 1.1386 0.0001 0.01%
2026-06-17 019884 信澳安益纯债债券C 1.0351 1.1386 1.0348 1.1383 0.0003 0.03%
2026-06-16 019884 信澳安益纯债债券C 1.0348 1.1383 1.0345 1.1380 0.0003 0.03%
2026-06-15 019884 信澳安益纯债债券C 1.0345 1.1380 1.0344 1.1379 0.0001 0.01%
2026-06-12 019884 信澳安益纯债债券C 1.0344 1.1379 1.0343 1.1378 0.0001 0.01%
2026-06-11 019884 信澳安益纯债债券C 1.0343 1.1378 1.0347 1.1382 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 019884 信澳安益纯债债券C 1.0347 1.1382 1.0349 1.1384 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 019884 信澳安益纯债债券C 1.0349 1.1384 1.0352 1.1387 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 019884 信澳安益纯债债券C 1.0352 1.1387 1.0354 1.1389 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 019884 信澳安益纯债债券C 1.0354 1.1389 1.0354 1.1389 0.0000 0.00%
2026-06-04 019884 信澳安益纯债债券C 1.0354 1.1389 1.0352 1.1387 0.0002 0.02%
2026-06-03 019884 信澳安益纯债债券C 1.0352 1.1387 1.0353 1.1388 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 019884 信澳安益纯债债券C 1.0353 1.1388 1.0352 1.1387 0.0001 0.01%
2026-06-01 019884 信澳安益纯债债券C 1.0352 1.1387 1.0349 1.1384 0.0003 0.03%
2026-05-29 019884 信澳安益纯债债券C 1.0349 1.1384 1.0348 1.1383 0.0001 0.01%
2026-05-28 019884 信澳安益纯债债券C 1.0348 1.1383 1.0345 1.1380 0.0003 0.03%
2026-05-27 019884 信澳安益纯债债券C 1.0345 1.1380 1.0342 1.1377 0.0003 0.03%
2026-05-26 019884 信澳安益纯债债券C 1.0342 1.1377 1.0340 1.1375 0.0002 0.02%
2026-05-25 019884 信澳安益纯债债券C 1.0340 1.1375 1.0338 1.1373 0.0002 0.02%
2026-05-22 019884 信澳安益纯债债券C 1.0338 1.1373 1.0338 1.1373 0.0000 0.00%
2026-05-21 019884 信澳安益纯债债券C 1.0338 1.1373 1.0338 1.1373 0.0000 0.00%
2026-05-20 019884 信澳安益纯债债券C 1.0338 1.1373 1.0336 1.1371 0.0002 0.02%
2026-05-19 019884 信澳安益纯债债券C 1.0336 1.1371 1.0334 1.1369 0.0002 0.02%
2026-05-18 019884 信澳安益纯债债券C 1.0334 1.1369 1.0332 1.1367 0.0002 0.02%
2026-05-15 019884 信澳安益纯债债券C 1.0332 1.1367 1.0332 1.1367 0.0000 0.00%
2026-05-14 019884 信澳安益纯债债券C 1.0332 1.1367 1.0332 1.1367 0.0000 0.00%
2026-05-13 019884 信澳安益纯债债券C 1.0332 1.1367 1.0330 1.1365 0.0002 0.02%
2026-05-12 019884 信澳安益纯债债券C 1.0330 1.1365 1.0328 1.1363 0.0002 0.02%
2026-05-11 019884 信澳安益纯债债券C 1.0328 1.1363 1.0326 1.1361 0.0002 0.02%
2026-05-08 019884 信澳安益纯债债券C 1.0326 1.1361 1.0325 1.1360 0.0001 0.01%
2026-04-30 019884 信澳安益纯债债券C 1.0324 1.1359 1.0324 1.1359 0.0000 0.00%
2026-04-29 019884 信澳安益纯债债券C 1.0324 1.1359 1.0320 1.1355 0.0004 0.04%
2026-04-28 019884 信澳安益纯债债券C 1.0320 1.1355 1.0319 1.1354 0.0001 0.01%
2026-04-27 019884 信澳安益纯债债券C 1.0319 1.1354 1.0319 1.1354 0.0000 0.00%
2026-04-24 019884 信澳安益纯债债券C 1.0319 1.1354 1.0320 1.1355 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 019884 信澳安益纯债债券C 1.0320 1.1355 1.0320 1.1355 0.0000 0.00%
2026-04-22 019884 信澳安益纯债债券C 1.0320 1.1355 1.0317 1.1352 0.0003 0.03%
2026-04-21 019884 信澳安益纯债债券C 1.0317 1.1352 1.0315 1.1350 0.0002 0.02%
2026-04-20 019884 信澳安益纯债债券C 1.0315 1.1350 1.0313 1.1348 0.0002 0.02%
2026-04-17 019884 信澳安益纯债债券C 1.0313 1.1348 1.0311 1.1346 0.0002 0.02%
2026-04-16 019884 信澳安益纯债债券C 1.0311 1.1346 1.0310 1.1345 0.0001 0.01%
2026-04-15 019884 信澳安益纯债债券C 1.0310 1.1345 1.0307 1.1342 0.0003 0.03%
2026-04-14 019884 信澳安益纯债债券C 1.0307 1.1342 1.0307 1.1342 0.0000 0.00%
2026-04-13 019884 信澳安益纯债债券C 1.0307 1.1342 1.0305 1.1340 0.0002 0.02%
2026-04-10 019884 信澳安益纯债债券C 1.0305 1.1340 1.0304 1.1339 0.0001 0.01%
2026-04-09 019884 信澳安益纯债债券C 1.0304 1.1339 1.0304 1.1339 0.0000 0.00%
2026-04-08 019884 信澳安益纯债债券C 1.0304 1.1339 1.0303 1.1338 0.0001 0.01%
2026-04-07 019884 信澳安益纯债债券C 1.0303 1.1338 1.0301 1.1336 0.0002 0.02%
2026-04-03 019884 信澳安益纯债债券C 1.0301 1.1336 1.0298 1.1333 0.0003 0.03%
2026-04-02 019884 信澳安益纯债债券C 1.0298 1.1333 1.0297 1.1332 0.0001 0.01%
2026-04-01 019884 信澳安益纯债债券C 1.0297 1.1332 1.0297 1.1332 0.0000 0.00%
2026-03-31 019884 信澳安益纯债债券C 1.0297 1.1332 1.0296 1.1331 0.0001 0.01%
2026-03-30 019884 信澳安益纯债债券C 1.0296 1.1331 1.0293 1.1328 0.0003 0.03%
2026-03-27 019884 信澳安益纯债债券C 1.0293 1.1328 1.0290 1.1325 0.0003 0.03%
2026-03-26 019884 信澳安益纯债债券C 1.0290 1.1325 1.0289 1.1324 0.0001 0.01%
2026-03-25 019884 信澳安益纯债债券C 1.0289 1.1324 1.0289 1.1324 0.0000 0.00%
2026-03-24 019884 信澳安益纯债债券C 1.0289 1.1324 1.0288 1.1323 0.0001 0.01%
2026-03-23 019884 信澳安益纯债债券C 1.0288 1.1323 1.0288 1.1323 0.0000 0.00%
2026-03-20 019884 信澳安益纯债债券C 1.0288 1.1323 1.0286 1.1321 0.0002 0.02%
2026-03-19 019884 信澳安益纯债债券C 1.0286 1.1321 1.0285 1.1320 0.0001 0.01%
2026-03-18 019884 信澳安益纯债债券C 1.0285 1.1320 1.0282 1.1317 0.0003 0.03%
2026-03-17 019884 信澳安益纯债债券C 1.0282 1.1317 1.0281 1.1316 0.0001 0.01%
2026-03-16 019884 信澳安益纯债债券C 1.0281 1.1316 1.0280 1.1315 0.0001 0.01%
2026-03-13 019884 信澳安益纯债债券C 1.0280 1.1315 1.0279 1.1314 0.0001 0.01%
2026-03-12 019884 信澳安益纯债债券C 1.0279 1.1314 1.0278 1.1313 0.0001 0.01%
2026-03-11 019884 信澳安益纯债债券C 1.0278 1.1313 1.0277 1.1312 0.0001 0.01%
2026-03-10 019884 信澳安益纯债债券C 1.0277 1.1312 1.0276 1.1311 0.0001 0.01%
2026-03-09 019884 信澳安益纯债债券C 1.0276 1.1311 1.0276 1.1311 0.0000 0.00%
2026-03-06 019884 信澳安益纯债债券C 1.0276 1.1311 1.0275 1.1310 0.0001 0.01%
2026-03-05 019884 信澳安益纯债债券C 1.0275 1.1310 1.0274 1.1309 0.0001 0.01%
2026-03-04 019884 信澳安益纯债债券C 1.0274 1.1309 1.0272 1.1307 0.0002 0.02%
2026-03-03 019884 信澳安益纯债债券C 1.0272 1.1307 1.0270 1.1305 0.0002 0.02%
2026-03-02 019884 信澳安益纯债债券C 1.0270 1.1305 1.0267 1.1302 0.0003 0.03%
2026-02-27 019884 信澳安益纯债债券C 1.0267 1.1302 1.0266 1.1301 0.0001 0.01%
2026-02-26 019884 信澳安益纯债债券C 1.0266 1.1301 1.0267 1.1302 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 019884 信澳安益纯债债券C 1.0267 1.1302 1.0267 1.1302 0.0000 0.00%
2026-02-24 019884 信澳安益纯债债券C 1.0267 1.1302 1.0262 1.1297 0.0005 0.05%
2026-02-13 019884 信澳安益纯债债券C 1.0262 1.1297 1.0261 1.1296 0.0001 0.01%
2026-02-12 019884 信澳安益纯债债券C 1.0261 1.1296 1.0259 1.1294 0.0002 0.02%
2026-02-11 019884 信澳安益纯债债券C 1.0259 1.1294 1.0257 1.1292 0.0002 0.02%
2026-02-10 019884 信澳安益纯债债券C 1.0257 1.1292 1.0256 1.1291 0.0001 0.01%
2026-02-09 019884 信澳安益纯债债券C 1.0256 1.1291 1.0254 1.1289 0.0002 0.02%
2026-02-06 019884 信澳安益纯债债券C 1.0254 1.1289 1.0252 1.1287 0.0002 0.02%
2026-02-05 019884 信澳安益纯债债券C 1.0252 1.1287 1.0250 1.1285 0.0002 0.02%
2026-02-04 019884 信澳安益纯债债券C 1.0250 1.1285 1.0249 1.1284 0.0001 0.01%
2026-02-03 019884 信澳安益纯债债券C 1.0249 1.1284 1.0248 1.1283 0.0001 0.01%
2026-02-02 019884 信澳安益纯债债券C 1.0248 1.1283 1.0247 1.1282 0.0001 0.01%
2026-01-30 019884 信澳安益纯债债券C 1.0247 1.1282 1.0246 1.1281 0.0001 0.01%
2026-01-29 019884 信澳安益纯债债券C 1.0246 1.1281 1.0244 1.1279 0.0002 0.02%
2026-01-28 019884 信澳安益纯债债券C 1.0244 1.1279 1.0242 1.1277 0.0002 0.02%
2026-01-27 019884 信澳安益纯债债券C 1.0242 1.1277 1.0242 1.1277 0.0000 0.00%
2026-01-26 019884 信澳安益纯债债券C 1.0242 1.1277 1.0240 1.1275 0.0002 0.02%
2026-01-23 019884 信澳安益纯债债券C 1.0240 1.1275 1.0237 1.1272 0.0003 0.03%
2026-01-22 019884 信澳安益纯债债券C 1.0237 1.1272 1.0236 1.1271 0.0001 0.01%
2026-01-21 019884 信澳安益纯债债券C 1.0236 1.1271 1.0234 1.1269 0.0002 0.02%
2026-01-20 019884 信澳安益纯债债券C 1.0234 1.1269 1.0231 1.1266 0.0003 0.03%
2026-01-19 019884 信澳安益纯债债券C 1.0231 1.1266 1.0227 1.1262 0.0004 0.04%
2026-01-16 019884 信澳安益纯债债券C 1.0227 1.1262 1.0225 1.1260 0.0002 0.02%
2026-01-15 019884 信澳安益纯债债券C 1.0225 1.1260 1.0225 1.1260 0.0000 0.00%
2026-01-14 019884 信澳安益纯债债券C 1.0225 1.1260 1.0224 1.1259 0.0001 0.01%
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2026-01-09 019884 信澳安益纯债债券C 1.0222 1.1257 1.0223 1.1258 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
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鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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