信澳星耀智选混合C基金净值查询(019031)
今天最新净值
1.4410
0.0031 0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6411
0.0149 0.9147%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4410
- 成立日期：2023-08-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3669亿
- 最近资产：2.41亿
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：冯玺祥
近一月,信澳星耀智选混合C(019031)基金累计收益率-3.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019031 |
信澳星耀智选混合C |
1.4333 |
1.4333 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0077 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
019031 |
信澳星耀智选混合C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
019031 |
信澳星耀智选混合C |
1.4379 |
1.4379 |
1.4656 |
1.4656 |
-0.0277 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
019031 |
信澳星耀智选混合C |
1.4656 |
1.4656 |
1.4817 |
1.4817 |
-0.0161 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
019031 |
信澳星耀智选混合C |
1.4817 |
1.4817 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
019031 |
信澳星耀智选混合C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
019031 |
信澳星耀智选混合C |
1.4804 |
1.4804 |
1.4624 |
1.4624 |
0.0180 |
1.23% |
| 2026-09-04 |
019031 |
信澳星耀智选混合C |
1.4624 |
1.4624 |
1.4779 |
1.4779 |
-0.0155 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
019031 |
信澳星耀智选混合C |
1.4779 |
1.4779 |
1.4758 |
1.4758 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
019031 |
信澳星耀智选混合C |
1.4758 |
1.4758 |
1.4925 |
1.4925 |
-0.0167 |
-1.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
019031 |
信澳星耀智选混合C |
1.4925 |
1.4925 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.0094 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
019031 |
信澳星耀智选混合C |
1.5019 |
1.5019 |
1.4845 |
1.4845 |
0.0174 |
1.17% |
| 2026-08-28 |
019031 |
信澳星耀智选混合C |
1.4845 |
1.4845 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
019031 |
信澳星耀智选混合C |
1.4867 |
1.4867 |
1.4593 |
1.4593 |
0.0274 |
1.88% |
| 2026-08-26 |
019031 |
信澳星耀智选混合C |
1.4593 |
1.4593 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
019031 |
信澳星耀智选混合C |
1.4600 |
1.4600 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0116 |
0.80% |
| 2026-08-24 |
019031 |
信澳星耀智选混合C |
1.4484 |
1.4484 |
1.4722 |
1.4722 |
-0.0238 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
019031 |
信澳星耀智选混合C |
1.4722 |
1.4722 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0052 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
019031 |
信澳星耀智选混合C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0141 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
019031 |
信澳星耀智选混合C |
1.4529 |
1.4529 |
1.5254 |
1.5254 |
-0.0725 |
-4.75% |
| 2026-08-18 |
019031 |
信澳星耀智选混合C |
1.5254 |
1.5254 |
1.5272 |
1.5272 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
019031 |
信澳星耀智选混合C |
1.5272 |
1.5272 |
1.4899 |
1.4899 |
0.0373 |
2.50% |
