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上银可转债精选债券C基金净值查询(015748)

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今天最新净值 0.9425 0.0132 1.42% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9425
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0097亿
  • 最近资产：1.42亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：马小东
今年以来上银可转债精选债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,上银可转债精选债券C(015748)基金累计收益率3.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 015748 上银可转债精选债券C 0.9425 0.9425 0.9293 0.9293 0.0132 1.42%
2026-09-15 015748 上银可转债精选债券C 0.9293 0.9293 0.9342 0.9342 -0.0049 -0.52%
2026-09-14 015748 上银可转债精选债券C 0.9342 0.9342 0.9266 0.9266 0.0076 0.82%
2026-09-11 015748 上银可转债精选债券C 0.9266 0.9266 0.9307 0.9307 -0.0041 -0.44%
2026-09-10 015748 上银可转债精选债券C 0.9307 0.9307 0.9368 0.9368 -0.0061 -0.65%
2026-09-09 015748 上银可转债精选债券C 0.9368 0.9368 0.9436 0.9436 -0.0068 -0.72%
2026-09-08 015748 上银可转债精选债券C 0.9436 0.9436 0.9449 0.9449 -0.0013 -0.14%
2026-09-07 015748 上银可转债精选债券C 0.9449 0.9449 0.9348 0.9348 0.0101 1.08%
2026-09-04 015748 上银可转债精选债券C 0.9348 0.9348 0.9438 0.9438 -0.0090 -0.95%
2026-09-03 015748 上银可转债精选债券C 0.9438 0.9438 0.9512 0.9512 -0.0074 -0.78%
2026-09-02 015748 上银可转债精选债券C 0.9512 0.9512 0.9667 0.9667 -0.0155 -1.60%
2026-09-01 015748 上银可转债精选债券C 0.9667 0.9667 0.9745 0.9745 -0.0078 -0.80%
2026-08-31 015748 上银可转债精选债券C 0.9745 0.9745 0.9728 0.9728 0.0017 0.17%
2026-08-28 015748 上银可转债精选债券C 0.9728 0.9728 0.9766 0.9766 -0.0038 -0.39%
2026-08-27 015748 上银可转债精选债券C 0.9766 0.9766 0.9648 0.9648 0.0118 1.22%
2026-08-26 015748 上银可转债精选债券C 0.9648 0.9648 0.9613 0.9613 0.0035 0.36%
2026-08-25 015748 上银可转债精选债券C 0.9613 0.9613 0.9522 0.9522 0.0091 0.96%
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2026-08-21 015748 上银可转债精选债券C 0.9589 0.9589 0.9608 0.9608 -0.0019 -0.20%
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2026-08-18 015748 上银可转债精选债券C 0.9810 0.9810 0.9867 0.9867 -0.0057 -0.58%
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2026-08-12 015748 上银可转债精选债券C 0.9774 0.9774 0.9810 0.9810 -0.0036 -0.37%
2026-08-11 015748 上银可转债精选债券C 0.9810 0.9810 0.9917 0.9917 -0.0107 -1.08%
2026-08-10 015748 上银可转债精选债券C 0.9917 0.9917 0.9925 0.9925 -0.0008 -0.08%
2026-08-07 015748 上银可转债精选债券C 0.9925 0.9925 0.9899 0.9899 0.0026 0.26%
2026-08-06 015748 上银可转债精选债券C 0.9899 0.9899 0.9886 0.9886 0.0013 0.13%
2026-08-05 015748 上银可转债精选债券C 0.9886 0.9886 0.9735 0.9735 0.0151 1.55%
2026-08-04 015748 上银可转债精选债券C 0.9735 0.9735 0.9592 0.9592 0.0143 1.49%
2026-08-03 015748 上银可转债精选债券C 0.9592 0.9592 0.9663 0.9663 -0.0071 -0.73%
2026-07-31 015748 上银可转债精选债券C 0.9663 0.9663 0.9552 0.9552 0.0111 1.16%
2026-07-30 015748 上银可转债精选债券C 0.9552 0.9552 0.9614 0.9614 -0.0062 -0.64%
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2026-07-28 015748 上银可转债精选债券C 0.9498 0.9498 0.9700 0.9700 -0.0202 -2.08%
2026-07-27 015748 上银可转债精选债券C 0.9700 0.9700 0.9500 0.9500 0.0200 2.11%
2026-07-24 015748 上银可转债精选债券C 0.9500 0.9500 0.9584 0.9584 -0.0084 -0.88%
2026-07-23 015748 上银可转债精选债券C 0.9584 0.9584 0.9541 0.9541 0.0043 0.45%
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2026-07-16 015748 上银可转债精选债券C 0.9616 0.9616 0.9687 0.9687 -0.0071 -0.73%
2026-07-15 015748 上银可转债精选债券C 0.9687 0.9687 0.9753 0.9753 -0.0066 -0.68%
2026-07-14 015748 上银可转债精选债券C 0.9753 0.9753 0.9621 0.9621 0.0132 1.37%
2026-07-13 015748 上银可转债精选债券C 0.9621 0.9621 0.9850 0.9850 -0.0229 -2.32%
2026-07-10 015748 上银可转债精选债券C 0.9850 0.9850 0.9960 0.9960 -0.0110 -1.10%
2026-07-09 015748 上银可转债精选债券C 0.9960 0.9960 0.9800 0.9800 0.0160 1.63%
2026-07-08 015748 上银可转债精选债券C 0.9800 0.9800 0.9871 0.9871 -0.0071 -0.72%
2026-07-07 015748 上银可转债精选债券C 0.9871 0.9871 1.0009 1.0009 -0.0138 -1.38%
2026-07-06 015748 上银可转债精选债券C 1.0009 1.0009 1.0026 1.0026 -0.0017 -0.17%
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2026-07-02 015748 上银可转债精选债券C 1.0053 1.0053 1.0250 1.0250 -0.0197 -1.92%
2026-07-01 015748 上银可转债精选债券C 1.0250 1.0250 1.0288 1.0288 -0.0038 -0.37%
2026-06-30 015748 上银可转债精选债券C 1.0288 1.0288 0.9926 0.9926 0.0362 3.65%
2026-06-29 015748 上银可转债精选债券C 0.9926 0.9926 0.9840 0.9840 0.0086 0.87%
2026-06-26 015748 上银可转债精选债券C 0.9840 0.9840 0.9918 0.9918 -0.0078 -0.79%
2026-06-25 015748 上银可转债精选债券C 0.9918 0.9918 0.9990 0.9990 -0.0072 -0.72%
2026-06-24 015748 上银可转债精选债券C 0.9990 0.9990 0.9850 0.9850 0.0140 1.42%
2026-06-23 015748 上银可转债精选债券C 0.9850 0.9850 0.9991 0.9991 -0.0141 -1.41%
2026-06-22 015748 上银可转债精选债券C 0.9991 0.9991 0.9982 0.9982 0.0009 0.09%
2026-06-18 015748 上银可转债精选债券C 0.9982 0.9982 1.0064 1.0064 -0.0082 -0.81%
2026-06-17 015748 上银可转债精选债券C 1.0064 1.0064 1.0035 1.0035 0.0029 0.29%
2026-06-16 015748 上银可转债精选债券C 1.0035 1.0035 0.9934 0.9934 0.0101 1.02%
2026-06-15 015748 上银可转债精选债券C 0.9934 0.9934 0.9704 0.9704 0.0230 2.37%
2026-06-12 015748 上银可转债精选债券C 0.9704 0.9704 0.9643 0.9643 0.0061 0.63%
2026-06-11 015748 上银可转债精选债券C 0.9643 0.9643 0.9594 0.9594 0.0049 0.51%
2026-06-10 015748 上银可转债精选债券C 0.9594 0.9594 0.9754 0.9754 -0.0160 -1.64%
2026-06-09 015748 上银可转债精选债券C 0.9754 0.9754 0.9541 0.9541 0.0213 2.23%
2026-06-08 015748 上银可转债精选债券C 0.9541 0.9541 0.9712 0.9712 -0.0171 -1.76%
2026-06-05 015748 上银可转债精选债券C 0.9712 0.9712 0.9806 0.9806 -0.0094 -0.96%
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2026-06-03 015748 上银可转债精选债券C 0.9840 0.9840 0.9838 0.9838 0.0002 0.02%
2026-06-02 015748 上银可转债精选债券C 0.9838 0.9838 0.9762 0.9762 0.0076 0.78%
2026-06-01 015748 上银可转债精选债券C 0.9762 0.9762 0.9699 0.9699 0.0063 0.65%
2026-05-29 015748 上银可转债精选债券C 0.9699 0.9699 0.9964 0.9964 -0.0265 -2.66%
2026-05-28 015748 上银可转债精选债券C 0.9964 0.9964 0.9770 0.9770 0.0194 1.99%
2026-05-27 015748 上银可转债精选债券C 0.9770 0.9770 0.9875 0.9875 -0.0105 -1.06%
2026-05-26 015748 上银可转债精选债券C 0.9875 0.9875 0.9936 0.9936 -0.0061 -0.61%
2026-05-25 015748 上银可转债精选债券C 0.9936 0.9936 0.9861 0.9861 0.0075 0.76%
2026-05-22 015748 上银可转债精选债券C 0.9861 0.9861 0.9696 0.9696 0.0165 1.70%
2026-05-21 015748 上银可转债精选债券C 0.9696 0.9696 0.9879 0.9879 -0.0183 -1.85%
2026-05-20 015748 上银可转债精选债券C 0.9879 0.9879 0.9893 0.9893 -0.0014 -0.14%
2026-05-19 015748 上银可转债精选债券C 0.9893 0.9893 0.9698 0.9698 0.0195 2.01%
2026-05-18 015748 上银可转债精选债券C 0.9698 0.9698 0.9683 0.9683 0.0015 0.15%
2026-05-15 015748 上银可转债精选债券C 0.9683 0.9683 0.9769 0.9769 -0.0086 -0.88%
2026-05-14 015748 上银可转债精选债券C 0.9769 0.9769 0.9935 0.9935 -0.0166 -1.67%
2026-05-13 015748 上银可转债精选债券C 0.9935 0.9935 0.9826 0.9826 0.0109 1.11%
2026-05-12 015748 上银可转债精选债券C 0.9826 0.9826 0.9988 0.9988 -0.0162 -1.65%
2026-05-11 015748 上银可转债精选债券C 0.9988 0.9988 0.9920 0.9920 0.0068 0.69%
2026-05-08 015748 上银可转债精选债券C 0.9920 0.9920 0.9880 0.9880 0.0040 0.40%
2026-04-30 015748 上银可转债精选债券C 0.9607 0.9607 0.9621 0.9621 -0.0014 -0.15%
2026-04-29 015748 上银可转债精选债券C 0.9621 0.9621 0.9522 0.9522 0.0099 1.04%
2026-04-28 015748 上银可转债精选债券C 0.9522 0.9522 0.9594 0.9594 -0.0072 -0.75%
2026-04-27 015748 上银可转债精选债券C 0.9594 0.9594 0.9522 0.9522 0.0072 0.76%
2026-04-24 015748 上银可转债精选债券C 0.9522 0.9522 0.9556 0.9556 -0.0034 -0.36%
2026-04-23 015748 上银可转债精选债券C 0.9556 0.9556 0.9609 0.9609 -0.0053 -0.55%
2026-04-22 015748 上银可转债精选债券C 0.9609 0.9609 0.9529 0.9529 0.0080 0.84%
2026-04-21 015748 上银可转债精选债券C 0.9529 0.9529 0.9578 0.9578 -0.0049 -0.51%
2026-04-20 015748 上银可转债精选债券C 0.9578 0.9578 0.9515 0.9515 0.0063 0.66%
2026-04-17 015748 上银可转债精选债券C 0.9515 0.9515 0.9464 0.9464 0.0051 0.54%
2026-04-16 015748 上银可转债精选债券C 0.9464 0.9464 0.9281 0.9281 0.0183 1.97%
2026-04-15 015748 上银可转债精选债券C 0.9281 0.9281 0.9245 0.9245 0.0036 0.39%
2026-04-14 015748 上银可转债精选债券C 0.9245 0.9245 0.9138 0.9138 0.0107 1.17%
2026-04-13 015748 上银可转债精选债券C 0.9138 0.9138 0.9188 0.9188 -0.0050 -0.54%
2026-04-10 015748 上银可转债精选债券C 0.9188 0.9188 0.9185 0.9185 0.0003 0.03%
2026-04-09 015748 上银可转债精选债券C 0.9185 0.9185 0.9205 0.9205 -0.0020 -0.22%
2026-04-08 015748 上银可转债精选债券C 0.9205 0.9205 0.8920 0.8920 0.0285 3.20%
2026-04-07 015748 上银可转债精选债券C 0.8920 0.8920 0.8865 0.8865 0.0055 0.62%
2026-04-03 015748 上银可转债精选债券C 0.8865 0.8865 0.8844 0.8844 0.0021 0.24%
2026-04-02 015748 上银可转债精选债券C 0.8844 0.8844 0.8968 0.8968 -0.0124 -1.38%
2026-04-01 015748 上银可转债精选债券C 0.8968 0.8968 0.8774 0.8774 0.0194 2.21%
2026-03-31 015748 上银可转债精选债券C 0.8774 0.8774 0.8917 0.8917 -0.0143 -1.60%
2026-03-30 015748 上银可转债精选债券C 0.8917 0.8917 0.8980 0.8980 -0.0063 -0.70%
2026-03-27 015748 上银可转债精选债券C 0.8980 0.8980 0.8909 0.8909 0.0071 0.80%
2026-03-26 015748 上银可转债精选债券C 0.8909 0.8909 0.9044 0.9044 -0.0135 -1.49%
2026-03-25 015748 上银可转债精选债券C 0.9044 0.9044 0.8946 0.8946 0.0098 1.10%
2026-03-24 015748 上银可转债精选债券C 0.8946 0.8946 0.8700 0.8700 0.0246 2.83%
2026-03-23 015748 上银可转债精选债券C 0.8700 0.8700 0.8817 0.8817 -0.0117 -1.33%
2026-03-20 015748 上银可转债精选债券C 0.8817 0.8817 0.8903 0.8903 -0.0086 -0.97%
2026-03-19 015748 上银可转债精选债券C 0.8903 0.8903 0.9074 0.9074 -0.0171 -1.88%
2026-03-18 015748 上银可转债精选债券C 0.9074 0.9074 0.8940 0.8940 0.0134 1.50%
2026-03-17 015748 上银可转债精选债券C 0.8940 0.8940 0.9106 0.9106 -0.0166 -1.82%
2026-03-16 015748 上银可转债精选债券C 0.9106 0.9106 0.9107 0.9107 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 015748 上银可转债精选债券C 0.9107 0.9107 0.9192 0.9192 -0.0085 -0.92%
2026-03-12 015748 上银可转债精选债券C 0.9192 0.9192 0.9340 0.9340 -0.0148 -1.58%
2026-03-11 015748 上银可转债精选债券C 0.9340 0.9340 0.9347 0.9347 -0.0007 -0.07%
2026-03-10 015748 上银可转债精选债券C 0.9347 0.9347 0.9261 0.9261 0.0086 0.93%
2026-03-09 015748 上银可转债精选债券C 0.9261 0.9261 0.9300 0.9300 -0.0039 -0.42%
2026-03-06 015748 上银可转债精选债券C 0.9300 0.9300 0.9250 0.9250 0.0050 0.54%
2026-03-05 015748 上银可转债精选债券C 0.9250 0.9250 0.9248 0.9248 0.0002 0.02%
2026-03-04 015748 上银可转债精选债券C 0.9248 0.9248 0.9276 0.9276 -0.0028 -0.30%
2026-03-03 015748 上银可转债精选债券C 0.9276 0.9276 0.9440 0.9440 -0.0164 -1.74%
2026-03-02 015748 上银可转债精选债券C 0.9440 0.9440 0.9486 0.9486 -0.0046 -0.48%
2026-02-27 015748 上银可转债精选债券C 0.9486 0.9486 0.9497 0.9497 -0.0011 -0.12%
2026-02-26 015748 上银可转债精选债券C 0.9497 0.9497 0.9608 0.9608 -0.0111 -1.16%
2026-02-25 015748 上银可转债精选债券C 0.9608 0.9608 0.9597 0.9597 0.0011 0.11%
2026-02-24 015748 上银可转债精选债券C 0.9597 0.9597 0.9489 0.9489 0.0108 1.14%
2026-02-13 015748 上银可转债精选债券C 0.9489 0.9489 0.9518 0.9518 -0.0029 -0.30%
2026-02-12 015748 上银可转债精选债券C 0.9518 0.9518 0.9495 0.9495 0.0023 0.24%
2026-02-11 015748 上银可转债精选债券C 0.9495 0.9495 0.9484 0.9484 0.0011 0.12%
2026-02-10 015748 上银可转债精选债券C 0.9484 0.9484 0.9481 0.9481 0.0003 0.03%
2026-02-09 015748 上银可转债精选债券C 0.9481 0.9481 0.9290 0.9290 0.0191 2.06%
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2026-02-05 015748 上银可转债精选债券C 0.9177 0.9177 0.9282 0.9282 -0.0105 -1.13%
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2026-02-03 015748 上银可转债精选债券C 0.9363 0.9363 0.9094 0.9094 0.0269 2.96%
2026-02-02 015748 上银可转债精选债券C 0.9094 0.9094 0.9324 0.9324 -0.0230 -2.47%
2026-01-30 015748 上银可转债精选债券C 0.9324 0.9324 0.9487 0.9487 -0.0163 -1.72%
2026-01-29 015748 上银可转债精选债券C 0.9487 0.9487 0.9559 0.9559 -0.0072 -0.75%
2026-01-28 015748 上银可转债精选债券C 0.9559 0.9559 0.9514 0.9514 0.0045 0.47%
2026-01-27 015748 上银可转债精选债券C 0.9514 0.9514 0.9508 0.9508 0.0006 0.06%
2026-01-26 015748 上银可转债精选债券C 0.9508 0.9508 0.9643 0.9643 -0.0135 -1.40%
2026-01-23 015748 上银可转债精选债券C 0.9643 0.9643 0.9577 0.9577 0.0066 0.69%
2026-01-22 015748 上银可转债精选债券C 0.9577 0.9577 0.9466 0.9466 0.0111 1.17%
2026-01-21 015748 上银可转债精选债券C 0.9466 0.9466 0.9401 0.9401 0.0065 0.69%
2026-01-20 015748 上银可转债精选债券C 0.9401 0.9401 0.9467 0.9467 -0.0066 -0.70%
2026-01-19 015748 上银可转债精选债券C 0.9467 0.9467 0.9409 0.9409 0.0058 0.62%
2026-01-16 015748 上银可转债精选债券C 0.9409 0.9409 0.9372 0.9372 0.0037 0.39%
2026-01-15 015748 上银可转债精选债券C 0.9372 0.9372 0.9437 0.9437 -0.0065 -0.69%
2026-01-14 015748 上银可转债精选债券C 0.9437 0.9437 0.9466 0.9466 -0.0029 -0.31%
2026-01-13 015748 上银可转债精选债券C 0.9466 0.9466 0.9618 0.9618 -0.0152 -1.58%
2026-01-12 015748 上银可转债精选债券C 0.9618 0.9618 0.9494 0.9494 0.0124 1.31%
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基金名称 单位净值 日增长率
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