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富国沪深300基本面精选股票C基金净值查询(011499)

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  • 累计净值：1.0535
  • 成立日期：2021-06-01
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4315亿
  • 最近资产：2.68亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：孙彬
近半年富国沪深300基本面精选股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,富国沪深300基本面精选股票C(011499)基金累计收益率-7.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-17 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.0535 1.0535 1.0514 1.0514 0.0021 0.20%
2026-09-16 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.0514 1.0514 1.0535 1.0535 -0.0021 -0.20%
2026-09-15 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.0535 1.0535 1.0588 1.0588 -0.0053 -0.50%
2026-09-14 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.0588 1.0588 1.0625 1.0625 -0.0037 -0.35%
2026-09-11 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.0625 1.0625 1.0768 1.0768 -0.0143 -1.33%
2026-09-10 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.0768 1.0768 1.0781 1.0781 -0.0013 -0.12%
2026-09-09 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.0781 1.0781 1.0765 1.0765 0.0016 0.15%
2026-09-08 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.0765 1.0765 1.0769 1.0769 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.0769 1.0769 1.0812 1.0812 -0.0043 -0.40%
2026-09-04 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.0812 1.0812 1.0854 1.0854 -0.0042 -0.39%
2026-09-03 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.0854 1.0854 1.0792 1.0792 0.0062 0.57%
2026-09-02 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.0792 1.0792 1.0966 1.0966 -0.0174 -1.59%
2026-09-01 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.0966 1.0966 1.1000 1.1000 -0.0034 -0.31%
2026-08-31 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1000 1.1000 1.1008 1.1008 -0.0008 -0.07%
2026-08-28 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1008 1.1008 1.1089 1.1089 -0.0081 -0.73%
2026-08-27 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1089 1.1089 1.1078 1.1078 0.0011 0.10%
2026-08-26 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1078 1.1078 1.1005 1.1005 0.0073 0.66%
2026-08-25 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1005 1.1005 1.1107 1.1107 -0.0102 -0.92%
2026-08-24 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1107 1.1107 1.1335 1.1335 -0.0228 -2.01%
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2026-08-20 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1288 1.1288 1.1241 1.1241 0.0047 0.42%
2026-08-19 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1241 1.1241 1.1580 1.1580 -0.0339 -2.93%
2026-08-18 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1580 1.1580 1.1600 1.1600 -0.0020 -0.17%
2026-08-17 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1600 1.1600 1.1309 1.1309 0.0291 2.57%
2026-08-14 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1309 1.1309 1.1241 1.1241 0.0068 0.60%
2026-08-13 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1241 1.1241 1.1259 1.1259 -0.0018 -0.16%
2026-08-12 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1259 1.1259 1.1259 1.1259 0.0000 0.00%
2026-08-11 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1259 1.1259 1.1366 1.1366 -0.0107 -0.94%
2026-08-10 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1366 1.1366 1.1260 1.1260 0.0106 0.94%
2026-08-07 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1260 1.1260 1.1152 1.1152 0.0108 0.97%
2026-08-06 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1152 1.1152 1.1180 1.1180 -0.0028 -0.25%
2026-08-05 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1180 1.1180 1.1023 1.1023 0.0157 1.42%
2026-08-04 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1023 1.1023 1.0966 1.0966 0.0057 0.52%
2026-08-03 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.0966 1.0966 1.1128 1.1128 -0.0162 -1.46%
2026-07-31 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1128 1.1128 1.1073 1.1073 0.0055 0.50%
2026-07-30 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1073 1.1073 1.1259 1.1259 -0.0186 -1.65%
2026-07-29 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1259 1.1259 1.1227 1.1227 0.0032 0.29%
2026-07-28 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1227 1.1227 1.1536 1.1536 -0.0309 -2.68%
2026-07-27 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1536 1.1536 1.1308 1.1308 0.0228 2.02%
2026-07-24 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1308 1.1308 1.1439 1.1439 -0.0131 -1.15%
2026-07-23 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1439 1.1439 1.1380 1.1380 0.0059 0.52%
2026-07-22 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1380 1.1380 1.1526 1.1526 -0.0146 -1.27%
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2026-07-20 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1256 1.1256 1.1053 1.1053 0.0203 1.84%
2026-07-17 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1053 1.1053 1.1451 1.1451 -0.0398 -3.48%
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2026-07-15 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1603 1.1603 1.1613 1.1613 -0.0010 -0.09%
2026-07-14 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1613 1.1613 1.1451 1.1451 0.0162 1.41%
2026-07-13 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1451 1.1451 1.1579 1.1579 -0.0128 -1.11%
2026-07-10 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1579 1.1579 1.1957 1.1957 -0.0378 -3.16%
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2026-07-07 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1589 1.1589 1.1750 1.1750 -0.0161 -1.37%
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2026-06-26 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1551 1.1551 1.1852 1.1852 -0.0301 -2.54%
2026-06-25 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1852 1.1852 1.1683 1.1683 0.0169 1.45%
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2026-06-23 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1689 1.1689 1.1816 1.1816 -0.0127 -1.07%
2026-06-22 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1816 1.1816 1.1496 1.1496 0.0320 2.78%
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2026-06-17 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1642 1.1642 1.1534 1.1534 0.0108 0.94%
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2026-06-15 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1520 1.1520 1.1392 1.1392 0.0128 1.12%
2026-06-12 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1392 1.1392 1.1241 1.1241 0.0151 1.34%
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2026-06-08 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1240 1.1240 1.1431 1.1431 -0.0191 -1.67%
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2026-06-04 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1645 1.1645 1.1782 1.1782 -0.0137 -1.16%
2026-06-03 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1782 1.1782 1.1733 1.1733 0.0049 0.42%
2026-06-02 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1733 1.1733 1.1615 1.1615 0.0118 1.02%
2026-06-01 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1615 1.1615 1.1625 1.1625 -0.0010 -0.09%
2026-05-29 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1625 1.1625 1.1662 1.1662 -0.0037 -0.32%
2026-05-28 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1662 1.1662 1.1686 1.1686 -0.0024 -0.21%
2026-05-27 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1686 1.1686 1.1744 1.1744 -0.0058 -0.49%
2026-05-26 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1744 1.1744 1.1814 1.1814 -0.0070 -0.59%
2026-05-25 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1814 1.1814 1.1774 1.1774 0.0040 0.34%
2026-05-22 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1774 1.1774 1.1773 1.1773 0.0001 0.01%
2026-05-21 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1773 1.1773 1.2084 1.2084 -0.0311 -2.57%
2026-05-20 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.2084 1.2084 1.2067 1.2067 0.0017 0.14%
2026-05-19 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.2067 1.2067 1.1890 1.1890 0.0177 1.49%
2026-05-18 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1890 1.1890 1.1913 1.1913 -0.0023 -0.19%
2026-05-15 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1913 1.1913 1.1936 1.1936 -0.0023 -0.19%
2026-05-14 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1936 1.1936 1.2262 1.2262 -0.0326 -2.66%
2026-05-13 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.2262 1.2262 1.2108 1.2108 0.0154 1.27%
2026-05-12 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.2108 1.2108 1.2220 1.2220 -0.0112 -0.92%
2026-05-11 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.2220 1.2220 1.2048 1.2048 0.0172 1.43%
2026-05-08 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.2048 1.2048 1.2157 1.2157 -0.0109 -0.90%
2026-04-30 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1997 1.1997 1.1903 1.1903 0.0094 0.79%
2026-04-29 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1903 1.1903 1.1767 1.1767 0.0136 1.16%
2026-04-28 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1767 1.1767 1.1818 1.1818 -0.0051 -0.43%
2026-04-27 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1818 1.1818 1.1779 1.1779 0.0039 0.33%
2026-04-24 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1779 1.1779 1.1736 1.1736 0.0043 0.37%
2026-04-23 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1736 1.1736 1.1753 1.1753 -0.0017 -0.14%
2026-04-22 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1753 1.1753 1.1651 1.1651 0.0102 0.88%
2026-04-21 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1651 1.1651 1.1598 1.1598 0.0053 0.46%
2026-04-20 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1598 1.1598 1.1555 1.1555 0.0043 0.37%
2026-04-17 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1555 1.1555 1.1615 1.1615 -0.0060 -0.52%
2026-04-16 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1615 1.1615 1.1456 1.1456 0.0159 1.39%
2026-04-15 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1456 1.1456 1.1512 1.1512 -0.0056 -0.49%
2026-04-14 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1512 1.1512 1.1456 1.1456 0.0056 0.49%
2026-04-13 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1456 1.1456 1.1439 1.1439 0.0017 0.15%
2026-04-10 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1439 1.1439 1.1374 1.1374 0.0065 0.57%
2026-04-09 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1374 1.1374 1.1445 1.1445 -0.0071 -0.62%
2026-04-08 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1445 1.1445 1.1170 1.1170 0.0275 2.46%
2026-04-07 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1170 1.1170 1.1172 1.1172 -0.0002 -0.02%
2026-04-03 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1172 1.1172 1.1284 1.1284 -0.0112 -0.99%
2026-04-02 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1284 1.1284 1.1299 1.1299 -0.0015 -0.13%
2026-04-01 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1299 1.1299 1.1003 1.1003 0.0296 2.69%
2026-03-31 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1003 1.1003 1.1119 1.1119 -0.0116 -1.04%
2026-03-30 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1119 1.1119 1.1204 1.1204 -0.0085 -0.76%
2026-03-27 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1204 1.1204 1.1067 1.1067 0.0137 1.24%
2026-03-26 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1067 1.1067 1.1193 1.1193 -0.0126 -1.13%
2026-03-25 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1193 1.1193 1.1085 1.1085 0.0108 0.97%
2026-03-24 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1085 1.1085 1.0887 1.0887 0.0198 1.82%
2026-03-23 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.0887 1.0887 1.1168 1.1168 -0.0281 -2.52%
2026-03-20 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1168 1.1168 1.1241 1.1241 -0.0073 -0.65%
2026-03-19 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.1241 1.1241 1.1451 1.1451 -0.0210 -1.83%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国核心动力混合C 1.0057 4.27%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A 1.3946 3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C 1.3492 3.79%
富国数字经济混合A 1.2441 3.77%
富国数字经济混合C 1.2412 3.76%
科100FG 1.3498 3.59%
科创板芯 1.2692 3.58%
富国新活力灵活配置混合A 3.6682 3.55%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%
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