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东吴新产业精选股票C基金净值查询(011470)

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今天最新净值 4.0188 -0.0529 -1.32% 2026-09-18
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  • 累计净值：4.0188
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1288亿
  • 最近资产：3.24亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘瑞
近半年东吴新产业精选股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,东吴新产业精选股票C(011470)基金累计收益率5.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 011470 东吴新产业精选股票C 4.1100 4.1100 4.0188 4.0188 0.0912 2.27%
2026-09-17 011470 东吴新产业精选股票C 4.0188 4.0188 4.0717 4.0717 -0.0529 -1.32%
2026-09-16 011470 东吴新产业精选股票C 4.0717 4.0717 3.9494 3.9494 0.1223 3.10%
2026-09-15 011470 东吴新产业精选股票C 3.9494 3.9494 3.9796 3.9796 -0.0302 -0.76%
2026-09-14 011470 东吴新产业精选股票C 3.9796 3.9796 4.0975 4.0975 -0.1179 -2.96%
2026-09-11 011470 东吴新产业精选股票C 4.0975 4.0975 4.0884 4.0884 0.0091 0.22%
2026-09-10 011470 东吴新产业精选股票C 4.0884 4.0884 4.1246 4.1246 -0.0362 -0.88%
2026-09-09 011470 东吴新产业精选股票C 4.1246 4.1246 4.1004 4.1004 0.0242 0.59%
2026-09-08 011470 东吴新产业精选股票C 4.1004 4.1004 4.1204 4.1204 -0.0200 -0.49%
2026-09-07 011470 东吴新产业精选股票C 4.1204 4.1204 3.9445 3.9445 0.1759 4.46%
2026-09-04 011470 东吴新产业精选股票C 3.9445 3.9445 3.9999 3.9999 -0.0554 -1.39%
2026-09-03 011470 东吴新产业精选股票C 3.9999 3.9999 4.0014 4.0014 -0.0015 -0.04%
2026-09-02 011470 东吴新产业精选股票C 4.0014 4.0014 4.0715 4.0715 -0.0701 -1.72%
2026-09-01 011470 东吴新产业精选股票C 4.0715 4.0715 4.1556 4.1556 -0.0841 -2.02%
2026-08-31 011470 东吴新产业精选股票C 4.1556 4.1556 4.1125 4.1125 0.0431 1.05%
2026-08-28 011470 东吴新产业精选股票C 4.1125 4.1125 4.1686 4.1686 -0.0561 -1.35%
2026-08-27 011470 东吴新产业精选股票C 4.1686 4.1686 4.0978 4.0978 0.0708 1.73%
2026-08-26 011470 东吴新产业精选股票C 4.0978 4.0978 4.0681 4.0681 0.0297 0.73%
2026-08-25 011470 东吴新产业精选股票C 4.0681 4.0681 4.1243 4.1243 -0.0562 -1.38%
2026-08-24 011470 东吴新产业精选股票C 4.1243 4.1243 4.2609 4.2609 -0.1366 -3.21%
2026-08-21 011470 东吴新产业精选股票C 4.2609 4.2609 4.1426 4.1426 0.1183 2.86%
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2026-08-19 011470 东吴新产业精选股票C 4.0829 4.0829 4.3413 4.3413 -0.2584 -5.95%
2026-08-18 011470 东吴新产业精选股票C 4.3413 4.3413 4.3789 4.3789 -0.0376 -0.86%
2026-08-17 011470 东吴新产业精选股票C 4.3789 4.3789 4.1855 4.1855 0.1934 4.62%
2026-08-14 011470 东吴新产业精选股票C 4.1855 4.1855 4.1298 4.1298 0.0557 1.35%
2026-08-13 011470 东吴新产业精选股票C 4.1298 4.1298 4.1817 4.1817 -0.0519 -1.24%
2026-08-12 011470 东吴新产业精选股票C 4.1817 4.1817 4.0840 4.0840 0.0977 2.39%
2026-08-11 011470 东吴新产业精选股票C 4.0840 4.0840 4.1324 4.1324 -0.0484 -1.17%
2026-08-10 011470 东吴新产业精选股票C 4.1324 4.1324 4.1912 4.1912 -0.0588 -1.42%
2026-08-07 011470 东吴新产业精选股票C 4.1912 4.1912 4.0959 4.0959 0.0953 2.33%
2026-08-06 011470 东吴新产业精选股票C 4.0959 4.0959 4.0744 4.0744 0.0215 0.53%
2026-08-05 011470 东吴新产业精选股票C 4.0744 4.0744 3.9829 3.9829 0.0915 2.30%
2026-08-04 011470 东吴新产业精选股票C 3.9829 3.9829 3.7409 3.7409 0.2420 6.47%
2026-08-03 011470 东吴新产业精选股票C 3.7409 3.7409 3.8187 3.8187 -0.0778 -2.04%
2026-07-31 011470 东吴新产业精选股票C 3.8187 3.8187 3.6907 3.6907 0.1280 3.47%
2026-07-30 011470 东吴新产业精选股票C 3.6907 3.6907 3.9789 3.9789 -0.2882 -7.81%
2026-07-29 011470 东吴新产业精选股票C 3.9789 3.9789 3.9581 3.9581 0.0208 0.53%
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2026-07-27 011470 东吴新产业精选股票C 4.3027 4.3027 4.1529 4.1529 0.1498 3.61%
2026-07-24 011470 东吴新产业精选股票C 4.1529 4.1529 4.2310 4.2310 -0.0781 -1.85%
2026-07-23 011470 东吴新产业精选股票C 4.2310 4.2310 4.2392 4.2392 -0.0082 -0.19%
2026-07-22 011470 东吴新产业精选股票C 4.2392 4.2392 4.3924 4.3924 -0.1532 -3.61%
2026-07-21 011470 东吴新产业精选股票C 4.3924 4.3924 4.1184 4.1184 0.2740 6.65%
2026-07-20 011470 东吴新产业精选股票C 4.1184 4.1184 4.1535 4.1535 -0.0351 -0.85%
2026-07-17 011470 东吴新产业精选股票C 4.1535 4.1535 4.4941 4.4941 -0.3406 -7.58%
2026-07-16 011470 东吴新产业精选股票C 4.4941 4.4941 4.5699 4.5699 -0.0758 -1.66%
2026-07-15 011470 东吴新产业精选股票C 4.5699 4.5699 4.6537 4.6537 -0.0838 -1.80%
2026-07-14 011470 东吴新产业精选股票C 4.6537 4.6537 4.4472 4.4472 0.2065 4.64%
2026-07-13 011470 东吴新产业精选股票C 4.4472 4.4472 4.5611 4.5611 -0.1139 -2.50%
2026-07-10 011470 东吴新产业精选股票C 4.5611 4.5611 4.7501 4.7501 -0.1890 -3.98%
2026-07-09 011470 东吴新产业精选股票C 4.7501 4.7501 4.5126 4.5126 0.2375 5.26%
2026-07-08 011470 东吴新产业精选股票C 4.5126 4.5126 4.5191 4.5191 -0.0065 -0.14%
2026-07-07 011470 东吴新产业精选股票C 4.5191 4.5191 4.5447 4.5447 -0.0256 -0.56%
2026-07-06 011470 东吴新产业精选股票C 4.5447 4.5447 4.6155 4.6155 -0.0708 -1.53%
2026-07-03 011470 东吴新产业精选股票C 4.6155 4.6155 4.5540 4.5540 0.0615 1.35%
2026-07-02 011470 东吴新产业精选股票C 4.5540 4.5540 4.8734 4.8734 -0.3194 -6.55%
2026-07-01 011470 东吴新产业精选股票C 4.8734 4.8734 5.0556 5.0556 -0.1822 -3.74%
2026-06-30 011470 东吴新产业精选股票C 5.0556 5.0556 4.8654 4.8654 0.1902 3.91%
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2026-06-26 011470 东吴新产业精选股票C 4.8772 4.8772 5.1343 5.1343 -0.2571 -5.27%
2026-06-25 011470 东吴新产业精选股票C 5.1343 5.1343 5.0169 5.0169 0.1174 2.34%
2026-06-24 011470 东吴新产业精选股票C 5.0169 5.0169 4.8989 4.8989 0.1180 2.41%
2026-06-23 011470 东吴新产业精选股票C 4.8989 4.8989 5.0650 5.0650 -0.1661 -3.28%
2026-06-22 011470 东吴新产业精选股票C 5.0650 5.0650 5.0294 5.0294 0.0356 0.71%
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2026-06-17 011470 东吴新产业精选股票C 4.9406 4.9406 4.8764 4.8764 0.0642 1.32%
2026-06-16 011470 东吴新产业精选股票C 4.8764 4.8764 4.8789 4.8789 -0.0025 -0.05%
2026-06-15 011470 东吴新产业精选股票C 4.8789 4.8789 4.7263 4.7263 0.1526 3.23%
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2026-06-11 011470 东吴新产业精选股票C 4.6988 4.6988 4.7428 4.7428 -0.0440 -0.93%
2026-06-10 011470 东吴新产业精选股票C 4.7428 4.7428 4.8451 4.8451 -0.1023 -2.11%
2026-06-09 011470 东吴新产业精选股票C 4.8451 4.8451 4.7444 4.7444 0.1007 2.12%
2026-06-08 011470 东吴新产业精选股票C 4.7444 4.7444 4.8200 4.8200 -0.0756 -1.57%
2026-06-05 011470 东吴新产业精选股票C 4.8200 4.8200 4.9658 4.9658 -0.1458 -2.94%
2026-06-04 011470 东吴新产业精选股票C 4.9658 4.9658 4.9943 4.9943 -0.0285 -0.57%
2026-06-03 011470 东吴新产业精选股票C 4.9943 4.9943 4.9533 4.9533 0.0410 0.83%
2026-06-02 011470 东吴新产业精选股票C 4.9533 4.9533 4.8195 4.8195 0.1338 2.78%
2026-06-01 011470 东吴新产业精选股票C 4.8195 4.8195 4.8934 4.8934 -0.0739 -1.51%
2026-05-29 011470 东吴新产业精选股票C 4.8934 4.8934 4.9199 4.9199 -0.0265 -0.54%
2026-05-28 011470 东吴新产业精选股票C 4.9199 4.9199 4.8681 4.8681 0.0518 1.06%
2026-05-27 011470 东吴新产业精选股票C 4.8681 4.8681 4.9040 4.9040 -0.0359 -0.73%
2026-05-26 011470 东吴新产业精选股票C 4.9040 4.9040 4.8528 4.8528 0.0512 1.06%
2026-05-25 011470 东吴新产业精选股票C 4.8528 4.8528 4.7464 4.7464 0.1064 2.24%
2026-05-22 011470 东吴新产业精选股票C 4.7464 4.7464 4.5910 4.5910 0.1554 3.38%
2026-05-21 011470 东吴新产业精选股票C 4.5910 4.5910 4.6945 4.6945 -0.1035 -2.20%
2026-05-20 011470 东吴新产业精选股票C 4.6945 4.6945 4.7002 4.7002 -0.0057 -0.12%
2026-05-19 011470 东吴新产业精选股票C 4.7002 4.7002 4.7607 4.7607 -0.0605 -1.29%
2026-05-18 011470 东吴新产业精选股票C 4.7607 4.7607 4.7725 4.7725 -0.0118 -0.25%
2026-05-15 011470 东吴新产业精选股票C 4.7725 4.7725 4.8449 4.8449 -0.0724 -1.49%
2026-05-14 011470 东吴新产业精选股票C 4.8449 4.8449 4.9756 4.9756 -0.1307 -2.63%
2026-05-13 011470 东吴新产业精选股票C 4.9756 4.9756 4.8665 4.8665 0.1091 2.24%
2026-05-12 011470 东吴新产业精选股票C 4.8665 4.8665 4.8295 4.8295 0.0370 0.77%
2026-05-11 011470 东吴新产业精选股票C 4.8295 4.8295 4.7452 4.7452 0.0843 1.78%
2026-05-08 011470 东吴新产业精选股票C 4.7452 4.7452 4.7785 4.7785 -0.0333 -0.70%
2026-04-30 011470 东吴新产业精选股票C 4.6506 4.6506 4.6967 4.6967 -0.0461 -0.99%
2026-04-29 011470 东吴新产业精选股票C 4.6967 4.6967 4.6091 4.6091 0.0876 1.90%
2026-04-28 011470 东吴新产业精选股票C 4.6091 4.6091 4.6793 4.6793 -0.0702 -1.50%
2026-04-27 011470 东吴新产业精选股票C 4.6793 4.6793 4.6069 4.6069 0.0724 1.57%
2026-04-24 011470 东吴新产业精选股票C 4.6069 4.6069 4.6359 4.6359 -0.0290 -0.63%
2026-04-23 011470 东吴新产业精选股票C 4.6359 4.6359 4.7061 4.7061 -0.0702 -1.49%
2026-04-22 011470 东吴新产业精选股票C 4.7061 4.7061 4.5944 4.5944 0.1117 2.43%
2026-04-21 011470 东吴新产业精选股票C 4.5944 4.5944 4.5673 4.5673 0.0271 0.59%
2026-04-20 011470 东吴新产业精选股票C 4.5673 4.5673 4.5166 4.5166 0.0507 1.12%
2026-04-17 011470 东吴新产业精选股票C 4.5166 4.5166 4.4387 4.4387 0.0779 1.76%
2026-04-16 011470 东吴新产业精选股票C 4.4387 4.4387 4.3086 4.3086 0.1301 3.02%
2026-04-15 011470 东吴新产业精选股票C 4.3086 4.3086 4.3697 4.3697 -0.0611 -1.42%
2026-04-14 011470 东吴新产业精选股票C 4.3697 4.3697 4.2676 4.2676 0.1021 2.39%
2026-04-13 011470 东吴新产业精选股票C 4.2676 4.2676 4.2347 4.2347 0.0329 0.78%
2026-04-10 011470 东吴新产业精选股票C 4.2347 4.2347 4.1064 4.1064 0.1283 3.12%
2026-04-09 011470 东吴新产业精选股票C 4.1064 4.1064 4.0887 4.0887 0.0177 0.43%
2026-04-08 011470 东吴新产业精选股票C 4.0887 4.0887 3.8665 3.8665 0.2222 5.75%
2026-04-07 011470 东吴新产业精选股票C 3.8665 3.8665 3.8580 3.8580 0.0085 0.22%
2026-04-03 011470 东吴新产业精选股票C 3.8580 3.8580 3.8443 3.8443 0.0137 0.36%
2026-04-02 011470 东吴新产业精选股票C 3.8443 3.8443 3.8879 3.8879 -0.0436 -1.12%
2026-04-01 011470 东吴新产业精选股票C 3.8879 3.8879 3.7745 3.7745 0.1134 3.00%
2026-03-31 011470 东吴新产业精选股票C 3.7745 3.7745 3.8483 3.8483 -0.0738 -1.92%
2026-03-30 011470 东吴新产业精选股票C 3.8483 3.8483 3.8475 3.8475 0.0008 0.02%
2026-03-27 011470 东吴新产业精选股票C 3.8475 3.8475 3.8100 3.8100 0.0375 0.98%
2026-03-26 011470 东吴新产业精选股票C 3.8100 3.8100 3.8773 3.8773 -0.0673 -1.74%
2026-03-25 011470 东吴新产业精选股票C 3.8773 3.8773 3.7744 3.7744 0.1029 2.73%
2026-03-24 011470 东吴新产业精选股票C 3.7744 3.7744 3.6753 3.6753 0.0991 2.70%
2026-03-23 011470 东吴新产业精选股票C 3.6753 3.6753 3.7956 3.7956 -0.1203 -3.17%
2026-03-20 011470 东吴新产业精选股票C 3.7956 3.7956 3.7605 3.7605 0.0351 0.93%
2026-03-19 011470 东吴新产业精选股票C 3.7605 3.7605 3.8896 3.8896 -0.1291 -3.32%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%
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