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国寿安保尊弘短债债券C基金净值查询(011009)

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  • 累计净值：1.1312
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：49.4030亿
  • 最近资产：1.81亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：桑迎 宋玉青
近半年国寿安保尊弘短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国寿安保尊弘短债债券C(011009)基金累计收益率0.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1313 1.1313 1.1312 1.1312 0.0001 0.01%
2026-09-16 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1312 1.1312 1.1311 1.1311 0.0001 0.01%
2026-09-15 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1311 1.1311 1.1310 1.1310 0.0001 0.01%
2026-09-14 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1310 1.1310 1.1309 1.1309 0.0001 0.01%
2026-09-11 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1309 1.1309 1.1309 1.1309 0.0000 0.00%
2026-09-10 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1309 1.1309 1.1309 1.1309 0.0000 0.00%
2026-09-09 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1309 1.1309 1.1308 1.1308 0.0001 0.01%
2026-09-08 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1308 1.1308 1.1308 1.1308 0.0000 0.00%
2026-09-07 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1308 1.1308 1.1306 1.1306 0.0002 0.02%
2026-09-04 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1306 1.1306 1.1305 1.1305 0.0001 0.01%
2026-09-03 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1305 1.1305 1.1303 1.1303 0.0002 0.02%
2026-09-02 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1303 1.1303 1.1303 1.1303 0.0000 0.00%
2026-09-01 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1303 1.1303 1.1301 1.1301 0.0002 0.02%
2026-08-31 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2026-08-28 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.00%
2026-08-27 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1300 1.1300 1.1303 1.1303 -0.0003 -0.03%
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2026-08-25 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1303 1.1303 1.1303 1.1303 0.0000 0.00%
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2026-08-21 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1301 1.1301 1.1302 1.1302 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1302 1.1302 1.1303 1.1303 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1303 1.1303 1.1305 1.1305 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1305 1.1305 1.1303 1.1303 0.0002 0.02%
2026-08-17 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1303 1.1303 1.1303 1.1303 0.0000 0.00%
2026-08-14 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1303 1.1303 1.1301 1.1301 0.0002 0.02%
2026-08-13 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1301 1.1301 1.1299 1.1299 0.0002 0.02%
2026-08-12 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1299 1.1299 1.1299 1.1299 0.0000 0.00%
2026-08-11 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1299 1.1299 1.1299 1.1299 0.0000 0.00%
2026-08-10 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1299 1.1299 1.1297 1.1297 0.0002 0.02%
2026-08-07 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1297 1.1297 1.1295 1.1295 0.0002 0.02%
2026-08-06 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1295 1.1295 1.1295 1.1295 0.0000 0.00%
2026-08-05 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1295 1.1295 1.1294 1.1294 0.0001 0.01%
2026-08-04 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1294 1.1294 1.1294 1.1294 0.0000 0.00%
2026-08-03 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1294 1.1294 1.1293 1.1293 0.0001 0.01%
2026-07-31 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1293 1.1293 1.1292 1.1292 0.0001 0.01%
2026-07-30 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1292 1.1292 1.1291 1.1291 0.0001 0.01%
2026-07-29 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1291 1.1291 1.1291 1.1291 0.0000 0.00%
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2026-07-27 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1291 1.1291 1.1290 1.1290 0.0001 0.01%
2026-07-24 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.00%
2026-07-23 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1290 1.1290 1.1289 1.1289 0.0001 0.01%
2026-07-22 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1289 1.1289 1.1288 1.1288 0.0001 0.01%
2026-07-21 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1288 1.1288 1.1288 1.1288 0.0000 0.00%
2026-07-20 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1288 1.1288 1.1288 1.1288 0.0000 0.00%
2026-07-17 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1288 1.1288 1.1287 1.1287 0.0001 0.01%
2026-07-16 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1287 1.1287 1.1287 1.1287 0.0000 0.00%
2026-07-15 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1287 1.1287 1.1286 1.1286 0.0001 0.01%
2026-07-14 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1286 1.1286 1.1286 1.1286 0.0000 0.00%
2026-07-13 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1286 1.1286 1.1285 1.1285 0.0001 0.01%
2026-07-10 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1285 1.1285 1.1285 1.1285 0.0000 0.00%
2026-07-09 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1285 1.1285 1.1284 1.1284 0.0001 0.01%
2026-07-08 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 0.0000 0.00%
2026-07-07 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1284 1.1284 1.1283 1.1283 0.0001 0.01%
2026-07-06 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1283 1.1283 1.1281 1.1281 0.0002 0.02%
2026-07-03 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1281 1.1281 1.1281 1.1281 0.0000 0.00%
2026-07-02 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1281 1.1281 1.1280 1.1280 0.0001 0.01%
2026-07-01 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1280 1.1280 1.1284 1.1284 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 0.0000 0.00%
2026-06-29 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1284 1.1284 1.1283 1.1283 0.0001 0.01%
2026-06-26 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1283 1.1283 1.1283 1.1283 0.0000 0.00%
2026-06-25 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1283 1.1283 1.1280 1.1280 0.0003 0.03%
2026-06-24 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1280 1.1280 1.1279 1.1279 0.0001 0.01%
2026-06-23 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1279 1.1279 1.1281 1.1281 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1281 1.1281 1.1280 1.1280 0.0001 0.01%
2026-06-18 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1280 1.1280 1.1279 1.1279 0.0001 0.01%
2026-06-17 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1279 1.1279 1.1277 1.1277 0.0002 0.02%
2026-06-16 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1277 1.1277 1.1275 1.1275 0.0002 0.02%
2026-06-15 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1275 1.1275 1.1273 1.1273 0.0002 0.02%
2026-06-12 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1273 1.1273 1.1272 1.1272 0.0001 0.01%
2026-06-11 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1272 1.1272 1.1275 1.1275 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1275 1.1275 1.1277 1.1277 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1277 1.1277 1.1279 1.1279 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1279 1.1279 1.1281 1.1281 -0.0002 -0.02%
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2026-06-03 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1282 1.1282 1.1282 1.1282 0.0000 0.00%
2026-06-02 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1282 1.1282 1.1282 1.1282 0.0000 0.00%
2026-06-01 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1282 1.1282 1.1279 1.1279 0.0003 0.03%
2026-05-29 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1279 1.1279 1.1278 1.1278 0.0001 0.01%
2026-05-28 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1278 1.1278 1.1277 1.1277 0.0001 0.01%
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2026-05-26 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1275 1.1275 1.1274 1.1274 0.0001 0.01%
2026-05-25 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1274 1.1274 1.1272 1.1272 0.0002 0.02%
2026-05-22 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1272 1.1272 1.1272 1.1272 0.0000 0.00%
2026-05-21 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1272 1.1272 1.1271 1.1271 0.0001 0.01%
2026-05-20 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1271 1.1271 1.1270 1.1270 0.0001 0.01%
2026-05-19 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1270 1.1270 1.1268 1.1268 0.0002 0.02%
2026-05-18 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1268 1.1268 1.1266 1.1266 0.0002 0.02%
2026-05-15 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1266 1.1266 1.1266 1.1266 0.0000 0.00%
2026-05-14 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1266 1.1266 1.1265 1.1265 0.0001 0.01%
2026-05-13 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1265 1.1265 1.1263 1.1263 0.0002 0.02%
2026-05-12 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1263 1.1263 1.1262 1.1262 0.0001 0.01%
2026-05-11 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1262 1.1262 1.1260 1.1260 0.0002 0.02%
2026-05-08 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1260 1.1260 1.1259 1.1259 0.0001 0.01%
2026-04-30 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1258 1.1258 1.1258 1.1258 0.0000 0.00%
2026-04-29 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1258 1.1258 1.1257 1.1257 0.0001 0.01%
2026-04-28 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1257 1.1257 1.1255 1.1255 0.0002 0.02%
2026-04-27 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1255 1.1255 1.1256 1.1256 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1256 1.1256 1.1256 1.1256 0.0000 0.00%
2026-04-23 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1256 1.1256 1.1256 1.1256 0.0000 0.00%
2026-04-22 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1256 1.1256 1.1254 1.1254 0.0002 0.02%
2026-04-21 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1254 1.1254 1.1253 1.1253 0.0001 0.01%
2026-04-20 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1253 1.1253 1.1251 1.1251 0.0002 0.02%
2026-04-17 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1251 1.1251 1.1250 1.1250 0.0001 0.01%
2026-04-16 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1250 1.1250 1.1249 1.1249 0.0001 0.01%
2026-04-15 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1249 1.1249 1.1249 1.1249 0.0000 0.00%
2026-04-14 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1249 1.1249 1.1249 1.1249 0.0000 0.00%
2026-04-13 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1249 1.1249 1.1247 1.1247 0.0002 0.02%
2026-04-10 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1247 1.1247 1.1246 1.1246 0.0001 0.01%
2026-04-09 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1246 1.1246 1.1246 1.1246 0.0000 0.00%
2026-04-08 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1246 1.1246 1.1245 1.1245 0.0001 0.01%
2026-04-07 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1245 1.1245 1.1242 1.1242 0.0003 0.03%
2026-04-03 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1242 1.1242 1.1240 1.1240 0.0002 0.02%
2026-04-02 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1240 1.1240 1.1238 1.1238 0.0002 0.02%
2026-04-01 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1238 1.1238 1.1238 1.1238 0.0000 0.00%
2026-03-31 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1238 1.1238 1.1237 1.1237 0.0001 0.01%
2026-03-30 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1237 1.1237 1.1235 1.1235 0.0002 0.02%
2026-03-27 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1235 1.1235 1.1234 1.1234 0.0001 0.01%
2026-03-26 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1234 1.1234 1.1233 1.1233 0.0001 0.01%
2026-03-25 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1233 1.1233 1.1233 1.1233 0.0000 0.00%
2026-03-24 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1233 1.1233 1.1232 1.1232 0.0001 0.01%
2026-03-23 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1232 1.1232 1.1231 1.1231 0.0001 0.01%
2026-03-20 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1231 1.1231 1.1231 1.1231 0.0000 0.00%
2026-03-19 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1231 1.1231 1.1230 1.1230 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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