基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

光大裕鑫混合A(光大保德信裕鑫混合A)基金盘中实时估值(009440)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1325 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1801
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1115亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：

光大裕鑫混合A基金009440重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000858	五粮液	1.4500	1.97%	1.11%	0.0219%
603369	今世缘	5.1400	1.90%	1.70%	0.0323%
300059	东方财富	13.1100	1.86%	0.82%	0.0153%
002304	洋河股份	1.4100	1.79%	1.95%	0.0349%
600519	贵州茅台	0.0900	1.36%	-0.05%	-0.0007%
600887	伊利股份	2.9500	0.78%	0.82%	0.0064%
600132	重庆啤酒	0.8200	0.74%	3.94%	0.0292%
603259	药明康德	1.2500	0.72%	6.71%	0.0483%
601888	中国中免	0.3600	0.57%	0.07%	0.0004%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.69%		0.188%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

光大裕鑫混合A基金009440实时估值图

光大裕鑫混合A基金009440实时估值图

标签云

光大保德信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大创业板量化优选A	1.9766	2.3203%
光大产业新动力混合A	1.9173	1.2862%
光大保德信中小盘混合A	2.1037	1.2303%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A	1.0863	1.1001%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C	1.0849	1.1001%
光大专精特新混合A	1.1905	1.0371%
光大专精特新混合C	1.1886	1.0371%
光大诚鑫混合A	1.9292	1.0016%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%