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创金合信MSCI中国A股A(创金合信MSCI中国A股国际指数A)基金盘中实时估值(005567)

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今天最新净值 1.5828 -0.0004 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5828
成立日期：2018-02-07
基金类型：股票指数
成立份额：
最近份额：0.2479亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：

创金合信MSCI中国A股A基金005567重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.1000	5.41%	-0.05%	-0.0027%
000858	五粮液	0.3200	2.53%	1.11%	0.0281%
601318	中国平安	0.8800	2.06%	1.13%	0.0233%
600036	招商银行	1.6700	1.99%	1.47%	0.0293%
300750	宁德时代	0.1900	1.81%	-1.24%	-0.0224%
600276	恒瑞医药	0.4300	1.29%	1.63%	0.0210%
601888	中国中免	0.1600	1.22%	0.07%	0.0009%
603288	海天味业	0.2200	1.21%	0.99%	0.0120%
002415	海康威视	0.7600	1.00%	0.90%	0.0090%
601166	兴业银行	1.6800	0.95%	2.63%	0.0250%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
19.47%		0.1235%		94.36%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信MSCI中国A股A基金005567实时估值图

创金合信MSCI中国A股A基金005567实时估值图

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创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信数字经济主题股票A	1.8484	3.6062%
创金合信数字经济主题股票C	1.8668	3.6062%
创金合信中证科创创业50指数增强A	1.4743	2.7112%
创金合信中证科创创业50指数增强C	1.4631	2.7112%
创金合信积极成长股票A	1.5001	2.1736%
创金合信积极成长股票C	1.4620	2.1736%
创金合信创新驱动股票A	0.9464	2.1271%
创金合信创新驱动股票C	0.9078	2.1271%

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单位净值

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