基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银瑞盈半年定开债券基金盘中实时估值(003639)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0224 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0224
成立日期：2017-01-25
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：1.2252亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：

工银瑞盈半年定开债券基金003639重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000408	藏格矿业	12.0300	1.70%	7.50%	0.1275%
601166	兴业银行	10.5000	1.43%	2.63%	0.0376%
601818	光大银行	23.9200	0.77%	2.20%	0.0169%
002518	科士达	5.3500	0.70%	1.26%	0.0088%
601939	建设银行	9.3500	0.57%	1.75%	0.0100%
603039	泛微网络	1.0100	0.51%	2.55%	0.0130%
000937	冀中能源	10.7400	0.50%	1.21%	0.0061%
600031	三一重工	6.9100	0.50%	2.57%	0.0129%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.68%		0.2328%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银瑞盈半年定开债券基金003639实时估值图

工银瑞盈半年定开债券基金003639实时估值图

标签云

工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

定开债券基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率