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南方中证A500ETF联接Y - 基金主页(代码:022918)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1974 0.0110 0.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2054
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.58亿元
基金公司：
基金经理：朱恒红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.14%	-1.47%	-6.13%	-9.70%	1.92%	-	-	27.84%
同类排名	2644/4773	2614/5467	2893/5421	3091/5238	2165/4400			-

南方中证A500ETF联接Y(022918)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1930	-0.37%
2026-09-16	1.1974	0.93%
2026-09-15	1.1864	-0.50%
2026-09-14	1.1924	-0.53%
2026-09-11	1.1988	-0.99%
2026-09-10	1.2108	-0.57%

南方中证A500ETF联接Y分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0080元

南方中证A500ETF联接Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.05%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.05%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	0.05%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	0.03%	-0.09%
000333	美的集团	0.0000	0.02%	1.17%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.02%	3.36%
002384	东山精密	0.0000	0.02%	2.18%
002475	立讯精密	0.0000	0.02%	0.09%
300408	三环集团	0.0000	0.02%	6.10%
300476	胜宏科技	0.0000	0.01%	1.77%

南方中证A500ETF联接Y(022918)基金档案

基金代码	022918	基金简称	南方中证A500ETF联接Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	朱恒红	基金托管人		基金公司
最近资产	0.58亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%