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2026-03-24 15:39:58
累计净值:
3.1830
成立日期:
2005-03-31
基金类型:
货币型-普通货币
成立份额:
23.144亿份
最近份额:
97.7634亿
最近资产:
1.44亿元
基金公司:
华宝兴业基金
基金经理:
蒋文玲
厉卓然
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最新净值
季增长率
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100.8658
0.27%
银华日利A
100.8005
0.27%