| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 每份派现金0.1940元 |
| 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-25 | 每份派现金0.2130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通成长价值混合C | 1.0151 | 4.12% |
| 海富通成长价值混合A | 1.0629 | 4.11% |
| 海富通股票混合 | 1.9913 | 3.93% |
| 海富通科技创新混合C | 1.5906 | 3.77% |
| 海富通科技创新混合A | 1.6853 | 3.77% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 5.7932 | 3.74% |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 6.2170 | 3.74% |
| 海富通中小盘混合 | 2.8902 | 3.60% |