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银河通利债券(LOF)A(银河通利)(161505)基金分红送配

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今天最新净值 1.3560 0.0060 0.44%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7960
成立日期：2012-04-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：25.377亿份
最近份额：4.1604亿
最近资产：5.36亿元
基金公司：银河基金
基金经理：郑可成何晶

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-10	每份派现金0.0500元
2015-12-16	2015-12-16	2015-12-18	每份派现金0.3200元
2014-12-17	2014-12-17	2014-12-19	每份派现金0.0700元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2014-04-25	份额分拆	每份份额分拆1.08719份

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河创新	12.3519	4.58%
银河核心优势混合A	0.7953	3.70%
银河景气行业混合A	1.2669	3.43%
银河景气行业混合C	1.2382	3.42%
银河ESG主题混合发起式C	1.2607	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.7726	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.7571	2.75%
银河蓝筹混合A	5.8680	2.75%