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嘉实安心货币A(070028)基金分红送配

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今天最新净值 0.6004 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1520
成立日期：2011-12-28
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：17.719亿份
最近份额：90.8561亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张文玥李垚

嘉实安心货币A(070028)暂未进行分红送配

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%
嘉实制造升级股票发起式A	1.4807	1.19%